当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師幫我看下問題出在哪里了,科目余額表是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表不對
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022 11/12 09:03
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:08
您幫我看一下
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:10
這是第二張
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:12
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:17
這是資產(chǎn)負(fù)債表
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:18
差額是10810,生產(chǎn)成本
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:19
他沒有在存貨里面填寫。這個生產(chǎn)成本是自己增加的嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:24
這個生產(chǎn)成本是運(yùn)費(fèi)、人員工資、
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:24
不涉及庫存
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:24
你好
放到存貨里面的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:28
老師,你是說科目錯了,應(yīng)該把生產(chǎn)成本的科目改為庫存商品?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:33
你好,我沒有說你的科目做錯了,是你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:33
生產(chǎn)成本應(yīng)該在存貨里面,存貨包含著生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料這些。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:39
老師可以指導(dǎo)我分錄怎么做嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:40
你好,你有入庫嗎?沒有入庫的話就在生產(chǎn)成本里面掛賬,他不需要做分錄,可知道嗎?存貨就是取數(shù)的時候取這些科目啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:45
老師我現(xiàn)在需要解決資產(chǎn)負(fù)債表不平的問題,憑證做完了,科目余額也沒問題,但資產(chǎn)負(fù)債表是錯的,我應(yīng)該怎么調(diào)?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:46
你好,這個生產(chǎn)成本是不是你自己增加的,之前你也沒有回復(fù),如果不是自己增加的話,找你軟件售后,你這個存貨取數(shù)有問題,讓他給你修改一下公式就行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/12 09:50
謝謝老師耐心解答,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/12 09:52
不用客氣
周末愉快
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)