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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有2個(gè)銀行賬戶，一個(gè)一開(kāi)始存了大額存單，另一個(gè)是正常用，平時(shí)做賬只有正常用的銀行賬戶做賬，但是大額存單那個(gè)賬戶會(huì)定期把錢存到正常用，之前做賬都是直接在正常用賬戶內(nèi)部借銀行正常，貸銀行正常，導(dǎo)致賬上沒(méi)有體現(xiàn)，銀行對(duì)賬單余額一直增加，該怎們辦
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借銀行存款貸銀行存款，這個(gè)不就是大額存單的那個(gè)銀行賬戶增加了他的余額，你看一下是不是正確的。如果不對(duì)的話，你是不是有大額存單增加的時(shí)候沒(méi)有錯(cuò)。
2022 11/01 14:11
84784982 
2022 11/01 14:15
不是，大額存單付款賬號(hào)是0100015，而我們實(shí)際銀行是0015，那到底是什么原因，0015銀行對(duì)賬單只顯示這筆錢增加的，做賬都是根據(jù)0015做的啊，那借銀行存款0015貸什么
84784982
2022 11/01 14:16
之前都是貸0015，導(dǎo)致0015銀行對(duì)賬單錢多了，賬上沒(méi)有體現(xiàn)
郭老師 
2022 11/01 14:17
如果是一般戶轉(zhuǎn)給他的0016，借銀行存款0015，貸銀行存款0016不就可以啦。你看一下是誰(shuí)轉(zhuǎn)進(jìn)去的，是不是公司另一個(gè)賬戶。
84784982
2022 11/01 14:22
對(duì)，說(shuō)錯(cuò)了，正常賬號(hào)尾號(hào)是3860做賬的，就是賬上沒(méi)有做另一個(gè)賬號(hào)的賬，轉(zhuǎn)進(jìn)去的賬號(hào)的前邊都一樣，只是尾號(hào)多了100015
84784982
2022 11/01 14:23
以前年度要是一直沒(méi)做這個(gè)賬，他都體現(xiàn)在3860里可以嗎，反正現(xiàn)在是提現(xiàn)在3860里賬上負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 11/01 14:23
尾號(hào)015的銀行賬上是怎么做的？
84784982
2022 11/01 14:24
有一筆就是借3860，貸3860，然后對(duì)賬單是一直增加，導(dǎo)致對(duì)賬單正，賬上負(fù)數(shù)
84784982
2022 11/01 14:24
就沒(méi)有做過(guò)100015的賬，一定期轉(zhuǎn)活期就是借3860貸3860
郭老師
2022 11/01 14:25
那你現(xiàn)在補(bǔ)上的。少做了，拿筆補(bǔ)上哪一個(gè)？
84784982
2022 11/01 14:26
年數(shù)太多了，而且他以前年度3860會(huì)計(jì)看到借貸都是3860干脆沒(méi)入賬
84784982
2022 11/01 14:28
有啥簡(jiǎn)單方法沒(méi)有，這個(gè)是不是還得讓他把100051的對(duì)賬單也給我，看存入的是那筆什么時(shí)候存進(jìn)去的，再和3860一筆一筆調(diào)是嗎
郭老師
2022 11/01 14:28
正規(guī)的做法就是一筆一筆的調(diào)整，其他的沒(méi)有好的做法。或者是你只要是一個(gè)業(yè)務(wù)的，你就可以做一筆。
84784982
2022 11/01 14:29
是的，我想把這70萬(wàn)補(bǔ)的差不多就行
84784982
2022 11/01 14:30
那就倒著調(diào)唄，先把最早大額的入賬，然后把222120倒著調(diào)幾筆，起碼銀行是正的
郭老師
2022 11/01 14:31
可以的，可以這么做的。
84784982
2022 11/02 09:49
老師，那邊查了就這一個(gè)賬戶，只不過(guò)之前存了定期，然后定期轉(zhuǎn)活期，3860銀行對(duì)賬單錢是增加了，可是做賬直接3860是借銀行，貸銀行，這個(gè)怎么辦
84784982
2022 11/02 09:50
定期轉(zhuǎn)活期付款方是3860010015，收款方是3860，
郭老師
2022 11/02 09:51
操存定期的這個(gè)錢是從你們公司賬戶支付的嗎？如果是的話，借其他貨幣資金貸銀行存款，借銀行存款貸其他貨幣資金。
郭老師
2022 11/02 09:52
然后你借銀行存款，貸銀行存款，這個(gè)就是我上面的兩個(gè)分錄合并到一塊兒了，這個(gè)不影響的。
84784982
2022 11/02 10:00
那要是不是3860支付出去的哪？要是發(fā)的直接存到3860定期，后期一直是定期轉(zhuǎn)活期轉(zhuǎn)到3860，怎么做賬
郭老師
2022 11/02 10:03
那你就紅沖你之前的，然后再做我上面的這個(gè)定期做到了其它貨幣資金里面
活期的在銀行存款科目
借其他貨幣資金貸銀行存款。
84784982
2022 11/02 10:07
那最后申報(bào)貨幣資金應(yīng)該一樣啊，現(xiàn)在就是賬和對(duì)賬單對(duì)不上，要是法人直接存的，不經(jīng)過(guò)3860，那是不是應(yīng)該借貨幣資金帶其他應(yīng)付，現(xiàn)在就是貨幣資金沒(méi)錢，然后科目余額表一直轉(zhuǎn)活期金額增加，賬上又借銀行，貸銀行導(dǎo)致負(fù)數(shù)，到底哪個(gè)環(huán)節(jié)有問(wèn)題，整個(gè)流程不太明白
郭老師
2022 11/02 10:08
對(duì)的，是的，應(yīng)該是一樣的
看下你兩個(gè)銀行余額是不是都不對(duì)
應(yīng)該是有一個(gè)余額比較大，有一個(gè)余額小。
84784982
2022 11/02 10:09
就一個(gè)銀行
郭老師
2022 11/02 10:09
你好，公司有兩個(gè)銀行賬戶，怎么會(huì)有一個(gè)？
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