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實(shí)務(wù)
問題已解決
問你個問題 就是我余額表美金金額平了，但是本位幣那里貸方負(fù)數(shù)怎么調(diào)阿，我現(xiàn)在是應(yīng)收賬款的本位幣貸方有余額，不知道怎么調(diào)整，外幣我是已經(jīng)平了，但是本位幣還有金額
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你好，差額應(yīng)該是匯兌損益。
借：應(yīng)收賬款
貸：財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
2022 10/26 08:43
84785029 
2022 10/26 08:55
我知道錄入?yún)R兌損益，但是我應(yīng)收賬款的美金是平了的，也是計入財務(wù)費(fèi)用中嗎
84785029
2022 10/26 08:57
老師匯率是哪個，美金怎么填
雨萱老師 
2022 10/26 09:05
你們的軟件如果不是系統(tǒng)自動結(jié)匯的話。這是個調(diào)整憑證，做的憑證都是本位幣金額。不涉及外幣了。
84785029
2022 10/26 09:08
科目是外幣賬戶，所以她需要匯率和外幣金額
雨萱老師
2022 10/26 09:15
正常來講，這個科目如果外幣已經(jīng)清零了，如果之前的賬目都是按照正確的匯率核算的話，理論上是不會出現(xiàn)你這種外幣清零了，本幣還有余額的情況的，匯兌損益應(yīng)該在之前記賬的過程中已經(jīng)都反應(yīng)到了。現(xiàn)在出現(xiàn)這個情況，應(yīng)該是有憑證清外幣應(yīng)收的時候用的匯率不對，你們可以再查找一下原因。
或者就是你們想辦法做手工調(diào)了。
84785029
2022 10/26 09:19
老師怎么手工調(diào)整
84785029
2022 10/26 09:20
匯率肯定有阿
雨萱老師
2022 10/26 09:25
首先建議還是先查找原因，一般就是這個回款清應(yīng)收應(yīng)該用上個月期末的匯率，差額就自動進(jìn)入到匯兌損益了。是不是用成了即期匯率，導(dǎo)致回款清應(yīng)收時的匯差沒有結(jié)出來。業(yè)務(wù)量不大的話，原因應(yīng)該很好找的。
其次，如果你們一定要用外幣賬戶手工調(diào)整，那就是純湊數(shù)字。外幣賬戶一正一負(fù)相同金額，不同匯率，湊出來需要的金額。不建議采用。
84785029
2022 10/26 09:31
我知道原因，就是匯率。因?yàn)殇N售匯率與扣款匯率不一樣，所以產(chǎn)生了差額
老師，那我這個該怎么辦呢
84785029
2022 10/26 09:32
比如我銷售匯率是6.4扣款匯率是6.7
但是外幣金額不變，本位幣就會因?yàn)檫@個匯率只差出現(xiàn)貸方數(shù)了，那我怎么辦呢
84785029
2022 10/26 09:33
所以我現(xiàn)在要調(diào)整的是這個本位幣的貸方數(shù)字
雨萱老師
2022 10/26 09:38
銷售匯率是6.4扣款匯率是6.7，清應(yīng)收的時候，應(yīng)收清的匯率填6.4，回款的回款填6.7，入這筆賬的時候就會把匯兌損益結(jié)出來，月末才不會出現(xiàn)你之前的問題。所以是應(yīng)該去調(diào)整這筆清應(yīng)收的憑證。
清應(yīng)收的憑證：
借：銀行存款? ? XXX*6.7
貸：應(yīng)收-外幣? ?XXX*6.4
貸：匯兌損益? ? ?XXX(6.7-6.4)
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