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庫存現(xiàn)金，銀行存款在借方，貨幣資金又是負數(shù)，為什么
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你是不是其他貨幣資金是輔助？
2022 10/16 10:15
84784948 
2022 10/16 10:16
沒有，銀行對賬，貨幣資金都是沒有問題的
小鎖老師 
2022 10/16 10:17
那就是你們做帳做錯了，如果對賬單沒問題的話
84784948
2022 10/16 10:18
比如說哪一塊，我檢查好幾遍，檢查不出問題
小鎖老師
2022 10/16 10:23
看你的銀行存款流水，跟你的賬戶是不是一一對應？肯定不是一對應，如果是的話就不會有問題
84784948
2022 10/16 10:26
余額一一對過都不會錯
小鎖老師
2022 10/16 10:27
那就不可能，你想想，你期初對的上，你發(fā)生額一比一比都對過了？也能對的上？
84784948
2022 10/16 10:30
我明細賬的余額與銀行對賬單的余額是對的上的，就是資產(chǎn)負債表的貨幣資金是負數(shù)
小鎖老師
2022 10/16 10:31
那就是你們的報表取數(shù)公式設置錯了
小鎖老師
2022 10/16 10:32
是哪個財務軟件請問
84784948
2022 10/16 10:34
金蝶kis，資產(chǎn)負債表是自動生成的
小鎖老師
2022 10/16 10:35
對，那就是取數(shù)設置錯了，如果明細賬沒有錯的話
小鎖老師
2022 10/16 10:35
你要能看到明細賬和你的對賬單一樣就行
84784948
2022 10/16 10:41
那這要怎么處理呢
小鎖老師
2022 10/16 10:41
給他們金蝶的人員打電話，讓他給你修改數(shù)據(jù)
小鎖老師
2022 10/16 10:41
就是修改報表UFO的設置
小鎖老師
2022 10/16 10:41
因為我們這邊是快賬的做賬軟件，設置還不一樣
84784948
2022 10/16 10:45
修改設置后，對我的賬目會有影響嗎？
小鎖老師
2022 10/16 10:48
不會，這個肯定是不會的
84784948
2022 10/16 10:49
只有他們能設置，是嗎
小鎖老師
2022 10/16 10:51
對啊，肯定啊，因為只有他們是有權限的
84784948
2022 10/16 10:54
老師，是有存在系統(tǒng)取數(shù)錯誤這個問題的是嗎？之前的會計也沒說過這個問題
小鎖老師
2022 10/16 10:58
對，如果明細賬對的話，那就是取數(shù)錯誤
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