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報銷流程： 1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字； 2、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； 3、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核； 4、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批； 5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。 報銷制度： 1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經(jīng)公司批準(zhǔn)到巴彥淖爾市臨河區(qū)以外辦理公務(wù)，且當(dāng)天不能往返； 2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費、餐費補貼； 3、出差人在出差期間經(jīng)公司批準(zhǔn)，因公務(wù)發(fā)生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓(xùn)費及其他雜費，應(yīng)按公司《財務(wù)審核審批制度》所規(guī)定的程序與差旅費分開單獨報銷； 4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，收據(jù)需蓋章（若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。