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現(xiàn)在報表的應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)和原來老系統(tǒng)的對不上，另外，是根據(jù)明細(xì)賬入賬的，不是科目余額表。

你好，嗯，那你看一下這個明細(xì)賬的期末余額是不是和電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表是一致的，是不是這個賬和報表不一致呀？

我現(xiàn)在問的是取數(shù)，新系統(tǒng)的科目余額表的數(shù)和原來的是一樣的，試算也平衡，只有報表中的應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付的數(shù)和原來報表的不一樣。報表的數(shù)本來就沒有問題。因為應(yīng)收的數(shù)本來就是應(yīng)收借方+預(yù)收借方，我現(xiàn)在是要解決這個取數(shù)的問題。

你好，你取出的問題，按說你直接按照原來的余額表正常填寫就可以啊，而且你明細(xì)上的余額表和你實際的余額表也是一致的。你即便是根據(jù)明細(xì)賬取數(shù)的話，它跟余額表應(yīng)該是統(tǒng)一的。所以不可能會出現(xiàn)對不上的問題。要么就是有可能報表有錯誤，要么就可能是有重分類的原因，但是你得自己看一下，所以說我剛才讓你核對明細(xì)賬和財務(wù)報表，就是看看是不是有重分類的原因。

怎么查是不是重分類的原因呢？

你好，所以說你得拿著明細(xì)帳和你的財務(wù)報表核對一下，因為你從分類的話是對財務(wù)報表重分類，它不會影響你的明細(xì)賬的，所以你看看，如果不一致的話，那就有可能是重分類的。