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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我這邊員工墊付的款，借：管理費(fèi)用 然后貸：其他應(yīng)付款。最后資產(chǎn)負(fù)債表余額不對(duì)。那這個(gè)員工墊付的款應(yīng)該怎么記才能平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，在其他應(yīng)付款里面有金額，然后你的未分配利潤(rùn)減少這個(gè)金額。
2022 08/13 17:15
84784996 
2022 08/13 17:17
應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄才能平呢，我這邊是做完 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款就不平了，怎么做才能平
郭老師 
2022 08/13 17:20
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。
84784996
2022 08/13 17:24
結(jié)轉(zhuǎn)了，就是股東前期墊付的費(fèi)用，我這邊做賬 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 這樣做完之后就不平了，是我科目錯(cuò)了嗎，不應(yīng)該帶其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
2022 08/13 17:25
沒有問(wèn)題的截圖，你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表看一下。
84784996
2022 08/13 17:31
您看一下哪錯(cuò)了。現(xiàn)在是籌辦期，沒有收入。
郭老師
2022 08/13 17:40
第二個(gè)期初怎么就不平？
郭老師
2022 08/13 17:40
資產(chǎn)負(fù)債表年初是哪里來(lái)的？應(yīng)該是去年12月末。
84784996
2022 08/13 17:47
是不是差一個(gè)一開始的入賬金額
84784996
2022 08/13 17:49
我知道我的錯(cuò)誤了，我這個(gè)是一開始新建帳，我直接把銀行期初余額填上去了，應(yīng)該是做一筆 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣就平帳了
郭老師
2022 08/13 17:50
這個(gè)錢是你借的嗎？如果是的話，可以這么做。
84784996
2022 08/13 17:51
這個(gè)錢 也是股東自己墊付的。沒有做一筆存款入帳金額。
郭老師
2022 08/13 17:51
那就可以這么做的。
84784996
2022 08/13 17:53
但是這個(gè)錢是在之前就已經(jīng)在賬戶里的。然后九月份開始才開始記賬。相對(duì)于做賬之前銀行存款就有這么多。那也可以直接按這個(gè)分錄做嗎
郭老師
2022 08/13 17:55
期初不需要做賬務(wù)處理
你要做也得去年做
84784996
2022 08/13 18:04
不是的，你可能沒有理解我的意思。就是這個(gè)賬戶是本來(lái)就有款項(xiàng)的。相對(duì)于在建帳之前就有錢。這個(gè)應(yīng)該怎么做呢。
郭老師
2022 08/13 18:19
直接錄入期初數(shù)據(jù)就可以的，在銀行存款和其他應(yīng)收款里面。
郭老師
2022 08/13 18:20
其他應(yīng)付款里面的
不是其他應(yīng)收款
84784996
2022 08/13 18:24
但是錄到期初就會(huì)像一開始一樣。月底就會(huì)余額不符
郭老師
2022 08/13 18:33
你錄入之后截圖
不能不平
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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