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老師您好，有幾筆證券的憑證，您看下①和②的憑證正確嗎？③和④賬沒做平，不知道哪里不對。①借：交易性金融資產(chǎn) 29000 投資收益：0.29 貸：其他貨幣資金 29000.29；②借：其他貨幣資金 29012.62 貸：交易性金融資產(chǎn) 29000 投資收益：12.62；③交易性金融資產(chǎn) 9680 投資收益 4.14 貸：其他貨幣資金 9685；④其他貨幣資金 5259.73 貸：交易性金融資產(chǎn) 1000*4.84=4840 投資收益 1000*（5.27-4.84）-4.53-5.27=420.2
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3，③交易性金融資產(chǎn) 9680 投資收益 4.14 貸：其他貨幣資金 9685+4.14
4，其他貨幣資金 5259.73 貸：交易性金融資產(chǎn) 1000*4.84=4840 投資收益 5359.73-4840
2022 08/03 21:25
84784947 
2022 08/04 10:05
老師您好！那這樣第③個還是沒有平
陳詩晗老師 
2022 08/04 10:18
其他貨幣資金 5259.73 貸：交易性金融資產(chǎn) 1000*4.84=4840 投資收益 5259.73-4840
84784947
2022 08/04 10:26
這是第④個，第③個沒平，這個好像計(jì)算不看股數(shù)和價格，借:交易性金融資產(chǎn)9680.86 投資收益4.14 貸:其他貨幣資金9685
陳詩晗老師
2022 08/04 10:30
③交易性金融資產(chǎn) 9680 投資收益 4.14 貸：其他貨幣資金 9680+4.14
陳詩晗老師
2022 08/04 10:30
分錄里面只有金額
看不出股數(shù)和單價
84784947
2022 08/04 10:44
①沒看成交股數(shù)和成交價格 290*1.986=575.94 和29000差距好大，這個總發(fā)生金額怎么得出來的，像④印花稅、過戶費(fèi)有數(shù)字的不減掉嗎
陳詩晗老師
2022 08/04 12:37
投資收益已經(jīng)是減掉的資金來計(jì)算的
84784947
2022 08/04 13:43
③交易性金融資產(chǎn) 9680 投資收益 4.14 貸：其他貨幣資金 9680+4.14 這個其他貨幣資金是9684.14對嗎？總感覺其他貨幣資金要與總發(fā)生金額9685一致
陳詩晗老師
2022 08/04 14:27
什么意思
你這里其他貨幣資金就是實(shí)際支付出去的金額
投資收益就是交易費(fèi)用
交易性金融資產(chǎn)是倒擠出來的
84784947
2022 08/04 14:45
公司投資的另外一家證券其他貨幣資金是實(shí)際支付出去的，所以就覺得這一家是不是也應(yīng)該是實(shí)際支付出去的金額，這個和另外一家計(jì)算方式確實(shí)不同，證券投資總發(fā)生金額會存在與其他貨幣資金不一致的情況嗎
陳詩晗老師
2022 08/04 14:49
不會的，這里金額通常是一致的，同學(xué)
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