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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請問我上個(gè)月銀行對賬單余額差420，和銀行存款日記帳余額調(diào)平了。為什么我這個(gè)月還是差420呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你日記賬調(diào)了，你的做賬憑證 上沒有調(diào)
2022 08/03 14:20
84784955 
2022 08/03 14:23
我剛才找到原因了。當(dāng)時(shí)是一張專票。總金額是16800，正常銀行付的是16380，然后420是現(xiàn)金付的，我銀行和現(xiàn)金都做分錄了。結(jié)果我銀行直接做了總是16800，然后現(xiàn)金還做了420，請問這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)帳。現(xiàn)在銀行對賬余額和銀行存款日記余額就差420
張壹老師 
2022 08/03 14:25
你好，把那筆分錄按你之前的做的做一個(gè)紅沖，再做一個(gè)正確的就可以了
84784955
2022 08/03 14:45
但是老師。這張是轉(zhuǎn)專票，是有應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的。怎么能做16380呢，請指教，我有點(diǎn)蒙了
張壹老師
2022 08/03 15:30
你好，你把之前入賬的分錄發(fā)過來吧
84784955
2022 08/03 15:56
這個(gè)是我上個(gè)月入的憑證。不知道應(yīng)該怎么改。銀行的實(shí)際應(yīng)該入的數(shù)是16380
張壹老師
2022 08/03 16:11
把這二張憑證打印出來做附件
借：應(yīng)付賬款-420
貸：現(xiàn)金-420
貸：銀行存款-420
貸：現(xiàn)金420
84784955
2022 08/03 16:26
這2張是上個(gè)月已經(jīng)做完了。所以我這個(gè)月應(yīng)該怎么改。按照您發(fā)的分錄做嗎
張壹老師
2022 08/03 16:30
你好，是的，上月做的你把憑證打印出來做本次更正的附件。
84784955
2022 08/03 16:31
好的 我還想問一下您發(fā)的這個(gè)做在一張憑證上嗎啊？最后一個(gè)貸：現(xiàn)金420是正數(shù)420嗎？
84784955
2022 08/03 16:32
還有我這個(gè)憑證應(yīng)該做銀行還是現(xiàn)金里？
張壹老師
2022 08/03 16:40
你好，現(xiàn)做你做2組分錄
借：應(yīng)付賬款-420
貸：現(xiàn)金-420
貸：銀行存款-420
貸：現(xiàn)金420
做在一張憑證上就可以了
張壹老師
2022 08/03 16:42
你是現(xiàn)金付的，你做到銀行存款里去了，所以要沖銷銀行存款多入賬的
你那個(gè)應(yīng)付賬款420對應(yīng)的現(xiàn)金，是錯(cuò)的，直接紅字沖回。紅字做憑證的時(shí)候就是負(fù)數(shù)哈
84784955
2022 08/03 16:48
就是說我按照您發(fā)的這個(gè)分錄做一張憑證上就可以了是嗎？
張壹老師
2022 08/03 17:11
你好，是的，把我發(fā)的分錄你做上去就可以了
84784955
2022 08/04 08:14
非常感謝老師。我已經(jīng)調(diào)完了
張壹老師
2022 08/04 08:17
好的，不客氣，祝你工作愉快
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