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請教,上圖中,現(xiàn)金余缺為15000元,為什么是負(fù)數(shù),現(xiàn)金余缺,是正數(shù)呀,還是負(fù)數(shù)呀

84784959| 提問時(shí)間:2022 07/13 20:55
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 現(xiàn)金余缺=期初余額? 現(xiàn)金收入-現(xiàn)金支出 可正可負(fù) 現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺? 現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運(yùn)用 應(yīng)該≥0
2022 07/13 21:04
84784959
2022 07/13 21:12
資料三:預(yù)計(jì)第一季度初現(xiàn)金余缺為15000元,怎么知道是負(fù)的15000元,怎么不是正的15000元呢?你看答案:(3)現(xiàn)金余缺%2b借款金額-借款利息=目標(biāo)現(xiàn)金余額-15000%2b借款× (1-8%/4) = 4500元,借款= (4500%2b15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元),因借款金額是10000元的整數(shù)倍,因此,借款為20000元。第一季度末預(yù)計(jì)貨幣資金余額=-15000%2b20000× (1-8%/4) =4600 (元)
文靜老師
2022 07/13 21:15
同學(xué),這里的現(xiàn)金余缺應(yīng)該是-15000元,題目漏掉了負(fù)號
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