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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好.請問去年我們機(jī)構(gòu)的外賬是依據(jù)一家銀行的流水進(jìn)行審計(jì)的,內(nèi)賬是由兼職會(huì)計(jì)做的.今年老板要求把外賬全部完善起來,是不是要把所有的公戶流水都要做外賬,但是如此一來導(dǎo)致外賬的期初數(shù)與審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)不符,如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，這個(gè)只能和老板商量，如果有差距，看他還愿意調(diào)不。
2022 06/29 15:26
84784961 
2022 06/29 15:30
要是愿意調(diào)的話要怎么做賬呢,要是不愿意調(diào)整又怎么操作呢
曹老師~ 
2022 06/29 15:34
你好，要是調(diào)賬，你們的真實(shí)數(shù)字和審計(jì)數(shù)字就不符了，要是老板覺得可以接受，你再整理賬。
84784961
2022 06/29 15:42
老師,那不調(diào)賬怎么辦
我的期初數(shù)對(duì)不上,如何把其他賬戶的做掉呢
曹老師~
2022 06/29 15:43
你好，這個(gè)無法做掉的，這個(gè)就是根據(jù)你公司之前的賬務(wù)做下去的。
84784961
2022 06/29 15:52
現(xiàn)在的話還是按照一個(gè)銀行的公戶做下去是嗎,其他的賬戶不做了?
曹老師~
2022 06/29 15:54
你好，按理來說，只要是你們公司的公戶都需要做的。
84784961
2022 06/29 16:14
那所有公戶又對(duì)不上這個(gè)怎么辦
84784961
2022 06/29 16:15
可不可以在今年把利潤做高點(diǎn)，然后年底的時(shí)間調(diào)平來
曹老師~
2022 06/29 16:20
你好，這個(gè)你們按照你們公戶的流水做賬，對(duì)不上，查找原因，把所有的銀行單子打出來，一個(gè)一個(gè)對(duì)，按正規(guī)都可以對(duì)上的。
84784961
2022 06/29 16:46
對(duì) 是對(duì)的上呀,但是年初的審計(jì)報(bào)告是一家銀行的流水,其他的沒有入賬,但是現(xiàn)在要把其他的補(bǔ)上去,年初的其他兩家銀行的數(shù)怎么辦,是直接加上去嗎
曹老師~
2022 06/29 16:54
你好，這個(gè)加不了的哦，期初只能根據(jù)他們當(dāng)時(shí)數(shù)字哦，到后續(xù)把銀行流水做進(jìn)去
84784961
2022 06/29 16:54
現(xiàn)在就是糾結(jié)年初另2家銀行的余額怎么加到現(xiàn)期賬務(wù)中
曹老師~
2022 06/29 16:57
你好，這個(gè)不是你加的問題，這個(gè)是你們當(dāng)時(shí)沒有做那兩家，現(xiàn)在需要把流水打出來，需要做到賬里邊
84784961
2022 06/29 17:00
老師,意思就是期初的數(shù)不能改,后期做賬的話直接按照全部的公戶流水做賬就行是吧,當(dāng)初我是這樣做的,但是報(bào)表不平了,是不是直接調(diào)表
曹老師~
2022 06/29 17:04
你好，是這樣子的，期初不動(dòng)，做到后邊賬務(wù)，只要最后銀行賬能對(duì)上就行。
84784961
2022 06/29 17:09
好的,辛苦了
曹老師~
2022 06/29 17:13
你好，不客氣的，祝你工作愉快！
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