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中孚公司預(yù)計2022年全年需要現(xiàn)金為1800萬元,預(yù)計每日銷售收入為6000元,每日銷貨成本為200元,每日購貨成本為5000元,庫存余額600元,應(yīng)收賬款60000元,應(yīng)付賬款30000元。要求:(1)計算該企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)期(2)計算該企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期(3)計算該企業(yè)的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期(4)計算該企業(yè)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期(5)計算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量是多少萬元。(直接填數(shù),不寫單位)
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(1)該企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)期=360/（200*30/600）=36天
(2)該企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期=360/（6000*30/60000）=120天
(3)該企業(yè)的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期=360/（5000*30/30000）=72天
(4)該企業(yè)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期+存貨周轉(zhuǎn)期=120-72+36=84天
(5)最佳持有量=年現(xiàn)金需求量/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率=1800/84=21.43萬元
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2022 06/16 15:12
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