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某公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預計全年(按360天計算)現(xiàn)金總需用量為80000元，每次出售有價證券的轉換成本為400元，有價證券的年利息率為10%，請分別計算: (1)最佳現(xiàn)金持有量 (2)最佳現(xiàn)金持有量下的相關總成本、機會成本及轉換成本 (3)全年最佳轉換次數 (4)轉換一次所需的時間
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您好，計算過程如下
題干里面的現(xiàn)金總需要量是800000吧
1.
最佳現(xiàn)金持有量=（2*800000*400/10%）^0.5=80000
2.
相關總成本=（2*800000*400/10%）^0.5=8000
機會成本=80000/2*10%=4000
轉換成本=800000/80000*400=4000
3.
最佳轉換次數=800000/80000=10
4.
轉換一次所需時間=360/10=36
2022 06/14 14:55
朱小慧老師 
2022 06/14 15:10
抱歉，更正下
1.
最佳現(xiàn)金持有量=（2*800000*400/10%）^0.5=80000
2.
相關總成本=（2*800000*400*10%）^0.5=8000
機會成本=80000/2*10%=4000
轉換成本=800000/80000*400=4000
3.
最佳轉換次數=800000/80000=10
4.
轉換一次所需時間=360/10=36
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