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按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（）。 A.若A、B項目完全負相關，組合后的非系統(tǒng)風險可以最大程度的抵消 B.若A、B項目相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險可以減少 C.若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，組合的非系統(tǒng)風險不能減少 D.若A、B項目完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少 為什么完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少?
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如果說是系統(tǒng)風險的話，你不管是什么樣的組合，都是不可能分散的，也就是說這個系統(tǒng)風險它是不會發(fā)生變化。
2022 06/08 16:55
陳詩晗老師 
2022 06/08 16:56
但這個非系統(tǒng)風險不同的組合，它可能就會影響這個非系統(tǒng)風險，如果說是完全正相關，那么這個非系統(tǒng)風險，它不能夠達到一個減少的。但如果說只要不是屬于完全正相關，那么對風險都可能出現(xiàn)減少。
84785040 
2022 06/09 08:52
完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大嗎？為什么
84785040
2022 06/09 08:54
相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險怎么變化？
陳詩晗老師
2022 06/09 09:07
不會擴大的，完全正相關的話，相當于相關系數(shù)，就是一，他們的非系統(tǒng)風險不會擴大，只是不會影響他去減少。
陳詩晗老師
2022 06/09 09:07
如果說相關系數(shù)小于零的話，相當于是負相關，非系統(tǒng)風險就會出現(xiàn)減少。
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