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問題已解決
老師，想問一下，我們公司是建筑行業(yè)，工程施工在去年有余額，也就是有期初余額，這個怎么處理呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，有余額的話屬于正常現(xiàn)象，不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 05/24 17:05
84784977 
2022 05/24 17:09
但是不知道為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是差的期初余額那個金額
84784977
2022 05/24 17:10
這個是2021年的賬，之前會計是從2021年5月份開始做賬的，顯示工程施工期初借方有余額，資產(chǎn)負(fù)債表就是這個金額導(dǎo)致的不平
李霞老師 
2022 05/24 17:12
你好，嗯，你可以看一下之前的報表填在哪里了，你看看是不是有漏填的地方。
84784977
2022 05/24 17:13
都是系統(tǒng)自動生成的報表
84784977
2022 05/24 17:15
而且我看了導(dǎo)致報表不平衡的原因就是因為工程施工這個期初有余額，期末也有余額的關(guān)系，這個怎么處理
李霞老師
2022 05/24 17:16
你好，我的意思是嗯，正常你這個報表能生成說明你結(jié)賬了，你結(jié)賬的話，那他應(yīng)該是平衡了之后才結(jié)賬的呀。
李霞老師
2022 05/24 17:16
我的意思你可以去，嗯往前查一查，哪一個月的報表是平的，你看看當(dāng)時是有什么特殊的數(shù)據(jù)嗎。
84784977
2022 05/24 17:25
去年開始做賬的時候報表就不平
84784977
2022 05/24 17:26
不平的原因就是工程施工那個金額，
李霞老師
2022 05/24 17:29
你好同學(xué)，那你把差額在利潤分配未分配利潤里面進去吧，然后把這個報表調(diào)平了，你這個一開始錄期初的時候應(yīng)該就弄錯了。
84784977
2022 05/24 17:56
那這個需不需要調(diào)整期初余額呢？我看期初試算是平衡的
李霞老師
2022 05/24 18:06
您這個不需要調(diào)整了哈同學(xué)。
84784977
2022 05/25 11:02
老師，我想再問下，你說這個期初就錯了是什么意思？
李霞老師
2022 05/25 11:06
你好，他不能錯，因為他錯了，他就會影響后期所有的報表了。
84784977
2022 05/25 11:08
我期初余額試算是平衡了的啊
李霞老師
2022 05/25 11:12
哦，那平衡了就沒有啥影響了。
84784977
2022 05/25 11:16
是這樣的，去年5月份工程施工期初余額是1611532.63 期末余額是1547305.10，報表不平就是因為這兩個數(shù)據(jù)，你說轉(zhuǎn)到利潤分配，還是不平啊？這個怎么弄啊
李霞老師
2022 05/25 11:20
你好同學(xué)，那我真的沒有別的辦法了，不好意思。
84784977
2022 05/25 11:25
可以再幫我咨詢下嘛，或者是你說的轉(zhuǎn)入利潤分配，幫我寫下分錄呢，還有金額，你說的差額是？我沒太懂，謝謝了，因為有點急
李霞老師
2022 05/25 11:31
你好，就是說這個意思很簡單，就是說你不平，那你肯定有一個差額呀，你的資產(chǎn)左邊和右邊，你報表上的左邊和右邊差多少，你就把那個數(shù)填到利潤分配里面就可以。
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