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利率期貨 利率上升后買入期貨合約平倉會(huì)計(jì)分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
借其他貨幣資金
貸銀行存款
2022 05/21 15:39
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某鋼材市場(chǎng)于2020年9月30日計(jì)劃兩個(gè)月后購(gòu)進(jìn)加工原料1000噸銅，工廠以當(dāng)前現(xiàn)貨銅價(jià)5.4萬元/噸制定采購(gòu)成本預(yù)算，不愿提前購(gòu)進(jìn)原料占?jí)簬齑?，但是又?dān)心兩個(gè)月后銅價(jià)上漲，于是，決定利用上海期貨交易所金屬銅合約進(jìn)行買入套期保值，以5.23萬元/噸的價(jià)格買進(jìn)10月期貨合約1000手(1噸/手)；
12月31日，當(dāng)工廠決定開始購(gòu)進(jìn)原銅進(jìn)行加工時(shí)，現(xiàn)貨銅價(jià)格已上漲至6.4萬元/噸，而10月期貨合約價(jià)格也上漲至6.11萬元/噸。工廠在購(gòu)進(jìn)現(xiàn)貨的同時(shí)賣出平倉期貨合約。試分析鋼廠買入期貨合約的目的，并計(jì)算其整體最終收益。
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某投資者在CME做3個(gè)月國(guó)庫券期貨的跨期套利，3月20日買入1份6月份到期的3個(gè)月國(guó)庫券期貨合約，賣出1份9月份到期的3個(gè)月國(guó)庫券期貨合約，報(bào)價(jià)分別為93和92.8。到了4月20日，分別對(duì)沖平倉，報(bào)價(jià)為94和93.5。求此次跨期套利的盈虧狀況。（已知該期貨合約標(biāo)的物是面值為100萬美元的3個(gè)月國(guó)庫券)
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3、1月6日，某套利者預(yù)測(cè)銅期貨看漲，并認(rèn)為遠(yuǎn)月合約漲幅大于近月合約的漲幅，于是在上海期貨交易所以76000元/噸的價(jià)格賣出2203銅合約5手(交易單位為5噸)，以76200/噸的價(jià)格買入2209合約5手。假設(shè)1月16日價(jià)格出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，該套利者平倉。
(1)2203合約價(jià)格為76200元/噸，2209合約價(jià)格為76500元/噸;(2)2203合約價(jià)格為75800元/噸，2209合約價(jià)格為75900元/噸;
要求:(1)計(jì)算盈虧;
(2)請(qǐng)簡(jiǎn)要說明期貨套利交易的經(jīng)濟(jì)原理;
(3)從兩個(gè)不同的角度判斷并說明該種套利的種類及獲利的前提條件。
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根據(jù)表3-5的資料,以美元/人民幣期貨合約設(shè)計(jì)一道合約題目
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某新客戶在某期貨經(jīng)濟(jì)公司開戶后存人保證金50萬元，在8月1斗 日開倉邁進(jìn)9月某指數(shù)期貨合約40手成交價(jià)為1200點(diǎn)(每點(diǎn)100元)，南同一天該客戶賣出平倉20手指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1215點(diǎn)當(dāng)日結(jié)
算價(jià)位1210點(diǎn)假定交易保證金比例為8%。 8月2日該客戶買人8手9月該指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1230點(diǎn)， 隨后又賣出平倉28手9月合約，成交價(jià)為1245點(diǎn)請(qǐng)計(jì)算:
(1) 8月1日的盈虧情況、保證金、結(jié)算準(zhǔn)備金余額。(2) 8月2日的盈虧情況、保證金、結(jié)算準(zhǔn)備金余額.
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查看更多- 請(qǐng)問老師這個(gè)題目有沒有好點(diǎn)的理解方式？ 昨天
- 這個(gè)題怎么做 昨天
- 某縣城一從事白酒生產(chǎn)銷售的企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年4月和5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 2023年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)糧食白酒30噸，每噸買價(jià)1萬元，糧食白酒入庫，取得稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬元。 （2）從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)酒精，取得小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格40萬元，酒精入庫，支付運(yùn)費(fèi)5萬元，取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。 （3）領(lǐng)用上述酒精全部發(fā)送給外單位加工成糧食白酒100噸，對(duì)方收取加工費(fèi)10萬元，受托方墊付輔助材料款5萬元，均收到受托方開具的增值稅專用發(fā)票，糧食白酒收回后入庫。受托方同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)共計(jì)120萬元。 老師，第三問受托方代墊輔料是屬于購(gòu)進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？ 昨天
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