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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
門診收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題，pos機(jī)重復(fù)了刷一筆錢，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，次日用現(xiàn)金返還患者，例如多刷100元，次日還給患者現(xiàn)金100元，但是銀行到賬只有99元，1元是銀聯(lián)收取的手續(xù)費(fèi)，所有這些如何分錄
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你好，這1元應(yīng)該看你是否需要門診收銀承擔(dān)，需要的話是借銀行存款99，其他應(yīng)收款1，貸庫(kù)存現(xiàn)金100，如果不需要就把其他應(yīng)收款改為財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2022 05/05 22:07
84784965 
2022 05/05 22:23
我們這當(dāng)天pos收款，次日到賬，每天pos收款，借其他貨幣資金，這筆算營(yíng)業(yè)外收入嗎
夏天老師 
2022 05/05 22:24
不算，算其他應(yīng)付，這筆是刷錯(cuò)的，不是收入
84784965
2022 05/05 22:34
多刷的錢和退回的現(xiàn)金就不走收入嗎
84784965
2022 05/05 22:39
手續(xù)費(fèi)1元走財(cái)務(wù)費(fèi)用，借銀行存款99，財(cái)務(wù)費(fèi)用1，貸庫(kù)存現(xiàn)金100，月底加就這一筆分錄嗎
84784965
2022 05/05 22:41
每天我們門診分錄，借庫(kù)存現(xiàn)金，其他貨幣資金pos，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月底匯總一筆銀行到賬分錄，借，銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸，其他貨幣資金
夏天老師
2022 05/05 22:57
是的，多刷的錢不需要走收入
84784965
2022 05/05 23:22
確定月底就加這一筆，借，銀行存款99，財(cái)務(wù)費(fèi)用1，貸，現(xiàn)金100
夏天老師
2022 05/06 07:23
是的，只有這一筆分錄，其他沒(méi)有了
84784965
2022 05/06 08:14
謝謝，我試試能否對(duì)上帳，還要和銀聯(lián)系統(tǒng)對(duì)賬
夏天老師
2022 05/06 08:20
好的，希望有幫到你
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