問(wèn)題已解決

老師，麻煩看一下圖片內(nèi)容，然后我今天看了外賬交回來(lái)的賬，之前的公司銀行存款的分錄都是沒(méi)有銀行回單的，而且我查了銀行流水，也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的交易，這怎么辦啊

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:43
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒(méi)有銀行回單，你可以查以銀行存款對(duì)賬單，上面有交易明細(xì)，如果還對(duì)不上，你看是不是現(xiàn)金支付的？
2022 04/14 18:00
84785001
2022 04/14 18:11
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的交易，也就是入賬是虛假的，而且公司一直沒(méi)有收入，但是一直有為員工購(gòu)買(mǎi)社保和發(fā)放工資，其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬，記賬的銀行存款數(shù)據(jù)不是公司的基本戶(hù)也不是一般戶(hù)，是個(gè)人的銀行數(shù)據(jù)，這樣也行的嗎？外賬是這樣做的
張壹老師
2022 04/14 18:29
你好， 不行，不是公司的銀行存款付，你掛在其他應(yīng)付款上。
84785001
2022 04/14 18:35
他前面已經(jīng)做到銀行存款里去了，那我現(xiàn)在是要把銀行存款的余額調(diào)平，不管之前的賬和流水是否一致呢？
張壹老師
2022 04/14 19:06
你好，把銀行存款紅字沖銷(xiāo)，做到其他應(yīng)款里。
84785001
2022 04/14 19:10
有兩年的銀行存款分錄了，我一筆紅字沖銷(xiāo)，可以吧？
84785001
2022 04/14 19:13
有兩年的銀行存款分錄了，我一筆紅字沖銷(xiāo)，可以吧？而且外賬交接回給我們，是沒(méi)有銀行明細(xì)賬的，就是沒(méi)有備份數(shù)據(jù)，只有紙質(zhì)的憑證
84785001
2022 04/14 19:15
所有我都不知道銀行存款的期初余額，只知道貨幣資金的期初余額
張壹老師
2022 04/14 20:21
你好，你找到3月底的銀行對(duì)賬單，以這個(gè)銀行存款為標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整2022年3期以前多入的銀行存款
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