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問題已解決
老師，我年終獎計提和發(fā)放了，但是我的報表不平了，就差年終獎6000元，這是哪里出了問題呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您計提跟發(fā)放的分錄怎么寫的
2022 04/12 10:31
84785018 
2022 04/12 10:32
借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款
bamboo老師 
2022 04/12 10:32
那管理費用有沒有結轉到本年利潤
84785018
2022 04/12 10:33
我是系統(tǒng)里面每個月會自動結轉損益的
bamboo老師
2022 04/12 10:33
那您把科目余額表 資產負債表截圖我看看
84785018
2022 04/12 10:39
你幫我看看吧老師
84785018
2022 04/12 10:40
還有這個
bamboo老師
2022 04/12 10:49
您這資產負債表有問題啊 期初跟期末都不平啊
84785018
2022 04/12 10:53
就是差這個年終獎6000
84785018
2022 04/12 10:52
就是不平我才問的，平了我就不問啦
bamboo老師
2022 04/12 10:55
您年終獎還影響到資產負債表期初了？
不是只影響期末的嗎？
可以把資產負債表截圖到一張表 科目余額表也截圖到一張表嗎？ 科目余額表只要一級科目的余額? 看圖片要切換 容易出錯
84785018
2022 04/12 10:59
這樣的可以了么
bamboo老師
2022 04/12 11:02
您計提工資的分錄做到什么時候的？
這是幾月份的資產負債表 科目余額表？
因為您年初就是差6000的? 不是本月才差的? 應該不是本月計提獎金的問題
有沒有用以前年度損益調整科目？
84785018
2022 04/12 11:03
我是12月計提的，2月份才發(fā)的
bamboo老師
2022 04/12 11:04
那您去年12月的資產負債表是平的嗎？
可以截圖12月的給我看嗎？
12月只做了計提分錄吧？
84785018
2022 04/12 11:07
對的，12月只是計提了，12月的也是平的
bamboo老師
2022 04/12 11:12
那您結轉到下年 期初數(shù)不對了 您看期初右邊 應付職工薪酬科目 少6000 比去年的期末數(shù)
84785018
2022 04/12 11:15
我找到問題是職工薪酬，但是我看賬好像又沒有問題，所以不知道怎么修改
bamboo老師
2022 04/12 11:18
應該是資產負債表的取數(shù)設置有問題 就是年結到下年的時候
您要看下 您看您科目余額表 應付職工薪酬期初是13024.42
但是去年年末資產負債表應付職工薪酬科目金額是19024.42
這里就是問題
84785018
2022 04/12 11:26
但是我憑證也看不出來什么問題，不知道怎么修改了
bamboo老師
2022 04/12 11:45
這不是憑證的問題 要看資產負債表取數(shù)設置公式? 跟憑證無關了
您軟件服務工程師呢 可以咨詢的啊
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