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問題已解決
老師，我這樣子做完之后，B銀行余額和A賬上記的銀行余額不對。請問我要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，稍等，分一下給你結(jié)果
2022 04/07 12:59
圖圖*老師 
2022 04/07 13:20
你好，我的理解是A付出去的錢=B收到的錢，是發(fā)生額一致，不是余額。
圖圖*老師
2022 04/07 13:22
A是一個醫(yī)療了產(chǎn)品的銷售公司，通過B拿的代理，采購時B從中扣1％ 的管理費是吧
84784965 
2022 04/07 13:34
老師，您好，我2月份和B有采購，我的余額對，但是3月份我這樣子做，余額就不對了，我還沒有找到差異點在哪里，我尼懷疑我這樣子做賬有沒有問題。
是的扣1%管理費
老師，我想問一下，我要不要B單獨做個賬套？
圖圖*老師
2022 04/07 14:15
你這樣做的不對 A、B的賬要分開做，你給揉到一起了
圖圖*老師
2022 04/07 14:18
A付款時 借：應(yīng)付賬款-B 10100
貸：銀行存款 10100
B收到款時，借：銀行存款 10100
貸：其他業(yè)務(wù)收入-代理服務(wù)收入100
應(yīng)付賬款-廠家 10000
84784965
2022 04/07 14:19
老師，B是完全為A公司服務(wù)的，歸A公司負責(zé)人管理，也沒有其他的負責(zé)人、辦公人員，那個1%的管理費也能由A控制什么的.這樣子也必須做兩套賬嗎？
圖圖*老師
2022 04/07 14:21
廠家開票 給B
借:材料采購 10000
貸;應(yīng)付賬款 10000
B再開票給A，A做賬
借：庫存商品 10000
銷售費用-代理費B 100
貸：應(yīng)付賬款-B 10100
84784965
2022 04/07 15:11
老師，我根據(jù)您的思路重新改了一下，您看一下這樣，是不是可以。
圖圖*老師
2022 04/07 15:16
對的，B銀行賬上能余下來的就只有1％，其他的流水都是過水賬，跟A的余額不可能一樣。
這個就是會計主體的問題，看誰的余額，以誰為主體編制誰的分錄
84784965
2022 04/07 15:18
老師，A應(yīng)該是這樣子的。
84784965
2022 04/07 15:20
好的。老師，非常感謝您，請問一下在哪里打賞。辛苦您了。我用的是電腦版的。
圖圖*老師
2022 04/07 16:10
不客氣的，不用打賞，認可的話給個好評就行啦
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