免費問答

同學你好 1、認真對行年度和季度現(xiàn)金流預測 如果公司業(yè)務不穩(wěn)定,甚至應采取周預測.準確的現(xiàn)金流預測可以及時發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然.現(xiàn)金流預測是基于數據之上有根據的評估,包括客戶付款情況、未來費用評估、供應商付款期限.此外,應考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用,還應將季節(jié)性銷售波動帶來的影響也計算在內. 2、改善應收賬款的工作回收 如果是一手交錢一手交貨,那么永遠不會有現(xiàn)金流的問題.遺憾的是,實際情況往往并非如此.但是,可以通過加強應收賬款管理改善現(xiàn)金流.關鍵在于加快資金流動速度、原材料轉化為產品、存貨轉化為應收帳款及應收帳款轉化為現(xiàn)金的速度. 3、加強應付賬款管理 銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題.如果管理一家增長期公司,應非常注意費用開支情況.不要僅僅滿足于銷售額的增加,因為隨時都可能出現(xiàn)費用增長速度快過銷售額增長的問題.認真審視各項費用,找出可以削減和控制費用的環(huán)節(jié).也許有一天,你發(fā)現(xiàn)可能或已經沒有足夠現(xiàn)金支付各項費用.這并不意味著你是一個失敗的商人,只說明你是一個缺乏長遠計劃的經營者.但一些日常經營中的好習慣可以幫你有效控制危機. 4、最重要的一點就是對現(xiàn)金嚴格管理,盡早并盡可能準確了解存在問題