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老師好，我們私募基金公司自己成立的基金產(chǎn)品該怎么做賬呢
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你好！你現(xiàn)在是收到了投資人的錢還是發(fā)生了什么訛誤
2022 03/28 15:22
84784954 
2022 03/28 15:27
就是我們自己成立的基金
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2022 03/28 15:28
也是自己出錢
宋生老師 
2022 03/28 15:28
你好！要有具體業(yè)務(wù)，才做分錄啊
84784954
2022 03/28 15:29
買入股票
宋生老師
2022 03/28 15:30
你好！你現(xiàn)在
借：交易性金融資產(chǎn)（按公允價值入賬）
? ? 投資收益（交易費用）
? ? 貸：銀行存款（支付的總價款）
84784954
2022 03/28 15:30
這個是按照股票來做賬嗎，還是按照基金凈值啊
宋生老師
2022 03/28 15:31
你好！你們實際上是當(dāng)投資來處理。對外投資，購入交易性金融資產(chǎn)
84784954
2022 03/28 15:31
月末呢需要做什么
宋生老師
2022 03/28 15:32
你好！月末做如下分錄，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動（公允價值大于賬面價值，反之則作相反會計分錄）
? ? 貸：公允價值變動損益
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