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(4)6日，采購(gòu)員王開(kāi)欲去市五金公司購(gòu)買(mǎi)小五金(低值易耗品)，填寫(xiě)“銀行本票申請(qǐng)書(shū)”，交銀行簽發(fā)銀行本票，面額為400元。(5)10日，采購(gòu)員王開(kāi)從市五金公司購(gòu)入小五金批，貨款共計(jì)380元，銀行本票多余額20元退回現(xiàn)金。小五金已入庫(kù)。(6)12日，采購(gòu)員張立回廠，報(bào)銷(xiāo)從南京儀表廠購(gòu)買(mǎi)儀表的貨款和運(yùn)費(fèi)共計(jì)4500元，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(7)15日，銀行轉(zhuǎn)來(lái)余款收賬通知，金額500元，系本月4日簽發(fā)的銀行匯票使用后的余額。(8)17日，采購(gòu)員王信回廠，購(gòu)進(jìn)A商品一批，貨款共計(jì)19000元，已驗(yàn)收入庫(kù)。同日，銀行通知，采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)余額1000元也已劃回本廠結(jié)算戶(hù)。(9)20日，企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，付給市文化用品公司購(gòu)辦公用品款810元。(10)20日，出售電視機(jī)25臺(tái)，貨款56500元(含稅)，收到轉(zhuǎn)賬支票，隨即到開(kāi)戶(hù)銀行辦妥了進(jìn)賬手續(xù)。(11)30日，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺50元。經(jīng)查是由出納員小王工作失誤造成的，應(yīng)由其賠償。