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甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)1日，開出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金20000元。(2)4日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元，用以支付上月貨款。 (3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元，以現(xiàn)金支付。 (4)8日，將多余庫存現(xiàn)金15000元送存銀行。 (5)10日，職工張某出差回來報銷差旅費2800元，余款退回。 (6)15日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。 (7)18日，收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。 (8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張，支付購買的鋼材款25000元。 (9)30日，在現(xiàn)金清査中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。 (10)31日，經(jīng)調(diào)査發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無法査明原因，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。