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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年有做了一筆調(diào)整2020年錯(cuò)誤分錄的調(diào)賬 調(diào)整分錄是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 343 貸：銀行存款-一般戶 343 就是這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差額343，報(bào)表上哪些要改一下？
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你好，帳上表上可以不用修改的，可以忽略這個(gè)差異。
2022 03/07 13:59
84785037 
2022 03/07 14:02
原會(huì)計(jì)記錯(cuò)了這筆，銀行余額對(duì)不上。賬上已經(jīng)做了343這筆調(diào)整分錄。那兩個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系差343，報(bào)表該怎么調(diào)整？公司工程貸要用到報(bào)表
郭老師 
2022 03/07 14:03
修改你的期初未分配利潤(rùn)。
84785037
2022 03/07 14:08
期初未分配利潤(rùn)減343，負(fù)債表左邊要改哪個(gè)？要不然賬不平
去年做錯(cuò)的分錄是
借：銀行存款-基本戶 343
貸：營(yíng)業(yè)外收入 343
正確的應(yīng)該是
借：銀行存款-基本戶343
貸：銀行存款-一般戶 343
郭老師
2022 03/07 14:09
還有，你的銀行存款需要修改。
84785037
2022 03/07 14:14
好的
那就資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金年初數(shù)減343，未分配利潤(rùn)年初數(shù)減343。然后他們對(duì)應(yīng)的合計(jì)總計(jì)減343。是不是？
郭老師
2022 03/07 14:16
好對(duì)的是的是這么做。
84785037
2022 03/07 14:21
好的，給銀行工程貸的報(bào)表就這樣改了直接打?。课覀兇鏅n的紙質(zhì)報(bào)表資料，要不要也調(diào)整了這343，再打印出來(lái)？還是金蝶導(dǎo)出來(lái)是啥就啥？
郭老師
2022 03/07 14:21
你好，對(duì)的是的軟件里面的，你找軟件售后那邊給你。
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