問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)現(xiàn)金賬和出納現(xiàn)金賬核對(duì),支出和收入同時(shí)少了100,但是余額對(duì)的上,這樣的可以的么? 還有一個(gè)就是,出納收到借款30萬(wàn)其中現(xiàn)金10萬(wàn),承兌20萬(wàn),她計(jì)入現(xiàn)金增加30萬(wàn),貼現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金支出5萬(wàn),而我做賬是借現(xiàn)金100 應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款 再做一筆借現(xiàn)金15萬(wàn),費(fèi)用5萬(wàn)貸應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn),可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個(gè)差額,所以收入和支出會(huì)不一樣,但是余額確是對(duì)的上的,求老師幫我解答一下,謝謝

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2014 12/25 17:33
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84785045
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
出納收到借款30萬(wàn)其中現(xiàn)金10萬(wàn),承兌20萬(wàn),她計(jì)入現(xiàn)金增加30萬(wàn),貼現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金支出5萬(wàn),而我做賬是借現(xiàn)金10應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款30 再做一筆借現(xiàn)金15萬(wàn),費(fèi)用5萬(wàn)貸應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn),可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個(gè)差額,所以收入和支出會(huì)不一樣,但是余額確是對(duì)的上的,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢,求老師幫我解答一下
2014 12/25 18:21
84785045
2014 12/25 19:06
可是這樣做的話,合出納的收入支出就不一致啦?
趙老師
2014 12/25 18:13
1.支出和收入同時(shí)少了100,但是余額對(duì)的上,這樣的可以的么? 不可以,調(diào)整過(guò)來(lái)。 2.問(wèn)題都知道出在哪了,按實(shí)際的業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)來(lái)。
趙老師
2014 12/25 18:33
一筆一筆說(shuō)吧,第一筆是收到借款 借:庫(kù)存現(xiàn)金10 借:應(yīng)收票據(jù)20 貸:其他應(yīng)付款30 第二筆匯票貼現(xiàn) 借:庫(kù)存現(xiàn)金 15 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:應(yīng)收票據(jù) 20
趙老師
2014 12/25 19:36
真實(shí)業(yè)務(wù)是這樣的
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