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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，請(qǐng)問如果公司賬上有現(xiàn)金30萬，其中有15萬現(xiàn)金是借法人的，有15萬是公司的。由于法人用了公司的15萬，導(dǎo)致實(shí)際手上的現(xiàn)金為0.現(xiàn)在想用公司欠他的15萬來平了這筆數(shù)可以嗎？
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郭老師
金牌答疑老師
可以的，借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。
2022 02/22 16:17
84785008 
2022 02/22 16:20
但是之前這筆15萬的借款沒做到其他應(yīng)付款里面，如果這樣子做其他應(yīng)付款不就變成負(fù)數(shù)了嗎？
郭老師 
2022 02/22 16:22
那你借法人的錢，賬上是怎么做的？
84785008
2022 02/22 16:25
一開始是用投資款做進(jìn)去的，本來按照股東比例他應(yīng)該出資50萬，但是實(shí)際上他出資了65萬，多出了15萬，這部分法人要求退回去，就形成了賬上現(xiàn)金有15萬相當(dāng)于法人借的
郭老師
2022 02/22 16:27
你好，實(shí)收資本退不了的。
郭老師
2022 02/22 16:27
你當(dāng)時(shí)做的賬是怎么處理的？借銀行存款貸實(shí)收資本嗎？
84785008
2022 02/22 16:29
因?yàn)楝F(xiàn)金是他管的，公司本來賬上應(yīng)該有30萬，由于其中15萬是他的，另外賬上應(yīng)該還有15萬才對(duì)，但是那15萬他用了，公司賬上現(xiàn)金為0，他就想用自己那15萬平了公司的15萬，這個(gè)帳要怎么做？
郭老師
2022 02/22 16:32
哦，收到錢，你的分錄賬上是怎么做的？
郭老師
2022 02/22 16:32
現(xiàn)在不用管他，誰是誰的錢，哪些是他的錢，你賬上是怎么寫的？
84785008
2022 02/22 16:33
一開始進(jìn)賬的時(shí)候，借：現(xiàn)金 貸款：實(shí)收資本
84785008
2022 02/22 16:34
因?yàn)槭切S房2個(gè)股東合資做的，基本上都是做現(xiàn)金交易....
郭老師
2022 02/22 16:35
你看下你的實(shí)收資本大于注冊(cè)資本了沒有。
郭老師
2022 02/22 16:35
如果沒有的話，這筆錢不能退回去，借其他應(yīng)收款貸銀行存款做這個(gè)。相當(dāng)于股東欠你們單位的錢。
84785008
2022 02/22 16:38
已經(jīng)大于，如果把那15萬提出來，剛好等于注冊(cè)資本
郭老師
2022 02/22 16:40
借實(shí)收資本貸，庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
84785008
2022 02/22 16:42
這個(gè)我已經(jīng)做了，主要是實(shí)際上公司沒有把錢給他，他也沒有錢填補(bǔ)用了的15萬，想用這15萬來抵消他用去的，這個(gè)過程帳不會(huì)
郭老師
2022 02/22 16:43
你好，賬上沒有還錢給他，沒有支付現(xiàn)金，也沒有支付銀行存款嗎？
84785008
2022 02/22 16:44
這要怎么處理賬務(wù)才能在不影響其他科目的情況下把現(xiàn)金做成0
郭老師
2022 02/22 16:51
借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金。
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