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我們公司代替另一個(gè)公司付的費(fèi)用，在付款的時(shí)候分錄做：借：其他應(yīng)付款-往來款 貸：銀行存款 這樣做對嗎
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新年好，我們公司代替另一個(gè)公司付的費(fèi)用，支付的時(shí)候借方是? 其他應(yīng)收款? ?科目? 才是的?
2022 02/09 15:00
84784947 
2022 02/09 15:06
但是我們金蝶系統(tǒng)里面其他應(yīng)收款科目沒有外部單位不能寫公司名稱后期不方便查賬，用其他應(yīng)付款往來款怎么做分錄呢
鄒老師 
2022 02/09 15:07
你好，，我們公司代替另一個(gè)公司付的費(fèi)用，支付的時(shí)候借方是? 其他應(yīng)收款? ?科目? 才是的?
正常情況下，其他應(yīng)收款是可以設(shè)置 對方?公司名稱才是的?
84784947
2022 02/09 15:13
我們金蝶系統(tǒng)里面其他應(yīng)收款里面不能設(shè)置，其他應(yīng)付款里面可以設(shè)置，這樣怎么做分錄呢
鄒老師
2022 02/09 15:14
你好，其他應(yīng)收款里面不能設(shè)置，其他應(yīng)付款里面可以設(shè)置，那只能是這樣處理
借：其他應(yīng)付款—某某單位
貸：銀行存款
84784947
2022 02/09 15:18
借方由其他應(yīng)收款可以改為其他應(yīng)付款-單位是吧
鄒老師
2022 02/09 15:19
你好，你單位的其他應(yīng)收款不能設(shè)置明細(xì)科目，就只能是變通的這樣處理了
84784947
2022 02/09 15:39
但是12月已經(jīng)結(jié)賬的代付的分錄借方記得其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要在1月的賬里調(diào)整過來分錄：借：其他應(yīng)付款-單位貸：其他應(yīng)收款這樣對嗎
鄒老師
2022 02/09 15:39
你好，是的，是這樣處理的?
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