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這個(gè)不清楚

那你要去找一下看看是不是這個(gè)原因造成的

在什么樣的情況下，會(huì)有這個(gè)原因？因?yàn)槲以谶@才做幾個(gè)月

就是調(diào)整以前年度的損益

老師，我聽(tīng)不太懂，因?yàn)榍皫讉€(gè)月勾稽關(guān)系都成立的，我就跟平常一樣做，也沒(méi)什么調(diào)整科目，怎么了

那就是這個(gè)月不平，你看看報(bào)表是不是科目的金額都涵蓋上了

你檢查科目余額表，看看跟報(bào)表一致不

老師，12月未分配利潤(rùn)＝期末未分配利潤(rùn)數(shù)+當(dāng)期未分配利潤(rùn)，我手工加出來(lái)的，12月未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)，未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)是對(duì)的，但是負(fù)債表里自動(dòng)生成的這個(gè)未分配利潤(rùn)數(shù)怎么不對(duì)呢？

老師，12月份未分配利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谄谀┪捶峙淅麧?rùn)數(shù)加當(dāng)期未分配利潤(rùn)，我手工加出來(lái)數(shù)字是對(duì)的，與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是存在的，但是自動(dòng)出來(lái) 表格數(shù)據(jù)就不對(duì)了

那應(yīng)該是您報(bào)表取數(shù)有問(wèn)題了

是的，我也這么想，可是我同時(shí)又看了11月份的這幾個(gè)數(shù)據(jù)的公式和12月份的數(shù)據(jù)公式，都是一模一樣的。有件事我說(shuō)一下，不知道會(huì)不會(huì)有影響？額，這個(gè)月我們有位同事為了弄局域網(wǎng)，當(dāng)時(shí)我記得我這個(gè)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)就連接不上了，后來(lái)叫了軟件的技術(shù)人員來(lái)連接的，再后來(lái)是憑證的打印格式不對(duì)，到現(xiàn)在每次打印憑證都要設(shè)置兩遍才能夠打印正確的格式，我不知道這會(huì)不會(huì)影響到數(shù)據(jù)的讀取

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數(shù)字跟資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)字是一樣的，那問(wèn)題會(huì)在哪里呢？

老師，這是余額表

可是我剛剛發(fā)你4張圖片，能收到嗎？

您說(shuō)那個(gè)應(yīng)該是不影響的

那這個(gè)我認(rèn)為還是報(bào)表取數(shù)的問(wèn)題