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一、采購管理 當月所有業(yè)務完成后要檢查所有的采購發(fā)票是否全部結算，此關系到暫估數(shù)據(jù)和應付款數(shù)據(jù)的準確性。 二、銷售管理 當月所有業(yè)務完成后要檢查當月的所有發(fā)貨單審核情況，銷售發(fā)票否都復核，此關系到當月成品庫存以及應收賬款的數(shù)據(jù)準確性。 三、庫存管理 完成了當月所有出入庫單據(jù)的填制后，要檢查是不是所有的出入庫單都已審核。 四、存貨核算 在完成了以上三項后，就可以進行當月的存貨成本的財務核算了。 1、暫估成本錄入（針對購進） 對當月未到發(fā)票的采購入庫單進行單價的暫估 2、正常單據(jù)記賬（原材料庫、五金等） 過濾進包含未審核單據(jù)，對已有單價的出庫單重新計算 3、結算成本處理（必須要做） 對當月結算的暫估單據(jù)進行處理，月末處理后系統(tǒng)自動生成紅藍字回沖單 4、期末處理 根據(jù)計價方式，計算出當月出庫成本，同時生成暫估回沖單 5、生成憑證 因當發(fā)票在應付款里已生成憑證，月末需把紅字回沖單和當月暫估的數(shù)據(jù)生成憑證 以上結束后到總賬填制憑證，結轉本月生產成本，算出半成品成本進行以下步驟。 6、產成品成本分配（半成品） 過濾時只選擇當月單據(jù)，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配 7、正常單據(jù)記賬（半成品） 8、期末處理（半成品） 9、產成品成本分配（產成品） 過濾時只選擇當月單據(jù)，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配 10、正常單據(jù)記賬（產成品） 11、期末處理（產成品） 以上結束后到總賬填制憑證，結轉本月完工產品，結轉本月產品銷售成本 說明：核算中所有工作完成后，此時須把采購管理、銷售管理、庫存管理結賬后再進行存貨核算系統(tǒng)結賬（有提示）。 五、應收應款管理 在結賬時，系統(tǒng)會有一個報告表，提醒你當月還有哪些工作沒有完成，例如當月收款單據(jù)是否都已制單，完成狀態(tài)為“否”，可根據(jù)提示完成，當所有工作報告都為“是”時，即可結賬。 六、固定資產 月末計提折舊，并生成憑證傳遞至總賬，資產卡片如有變動，月末也須制單。如果選項中設置了“固定資產與總賬對賬不平的情況不允許固定資產結賬”，那么在總賬憑證沒有記賬前，固定資產不能結賬，會提示對賬不平，可在總賬憑證記賬后再進行固定資產結賬。 七、總賬、報表 把當月所有的憑證進行審核，記賬，打開UFO報表，追加表頁進行關鍵字錄入，看數(shù)據(jù)情況，如沒有錯誤，總賬可以結賬 如果提示本月工作未通過工作檢查，不能進行結賬，請單擊“上一步”，看一下本月工作報告，在報告中會有當月所有業(yè)務完成情況，可根據(jù)報告去完成。