免費問答

應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯邏輯是先計算出單據(jù)分錄按調(diào)匯匯率計算的本位幣按精度四舍五入，減去單據(jù)匯率的本位幣的差額，然后再按核算項目+部門+職員 合并差額形成一條調(diào)匯記錄，體現(xiàn)在調(diào)匯記錄表、應(yīng)收明細表中，并不是一張單據(jù)形成一條調(diào)匯記錄； 如果“啟用對賬與調(diào)匯”選項為不啟用， 期末調(diào)匯操作時，在總賬激發(fā)期末調(diào)匯操作，根據(jù)會計科目余額進行調(diào)匯并在總賬生成調(diào)匯憑證；同時應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)總賬期末調(diào)匯時的調(diào)整匯率，按單生成調(diào)匯記錄，調(diào)匯記錄按核算項目＋部門＋業(yè)務(wù)員進行匯總小計。調(diào)匯單在調(diào)匯憑證生成時，系統(tǒng)立刻自動進行被調(diào)匯單據(jù)的余額更新。同時，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)自動將總賬期末調(diào)匯的憑證字號帶到調(diào)匯單上。 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)匯按單進行調(diào)匯后多次四舍五入，總賬調(diào)匯按科目總額進行調(diào)匯后一次四舍五入，有的時候幾分錢的差異無法避免，可通過期末調(diào)匯類型的其他應(yīng)收應(yīng)付單調(diào)整。