問(wèn)題已解決

你好老師，財(cái)務(wù)兌換港幣，月末貸方有余額怎么辦？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/27 15:48
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羽飛老師
金牌答疑老師
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你好，余額轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失
2021 11/27 15:49
84785017
2021 11/27 15:49
分錄要怎么寫(xiě)？？
羽飛老師
2021 11/27 15:51
1、匯兌收益時(shí)， 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 2、匯兌損失時(shí)： 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 貸：銀行存款
84785017
2021 11/27 15:53
不是不是，我兌換港幣時(shí)都有借記匯兌損益，但是到月末貸方還有余額
羽飛老師
2021 11/27 15:58
我沒(méi)太明白你的貸方余額是產(chǎn)生的，如果一直都記了匯兌損失的話(huà)。
84785017
2021 11/27 16:01
我也懵了。每筆兌換都有記匯兌損益，但是月末貸方還有余額。
羽飛老師
2021 11/27 16:13
這邊建議你先自查一下，如果是財(cái)務(wù)軟件做的帳，有可能是取數(shù)問(wèn)題。
84785017
2021 11/27 16:14
軟件的取數(shù)問(wèn)題是否需要技術(shù)人員更改？？
羽飛老師
2021 11/27 16:19
不。你先找一下，如果是數(shù)據(jù)問(wèn)題，你試一下做一些結(jié)轉(zhuǎn)。
84785017
2021 11/27 16:20
已經(jīng)找很多遍了，前后的兌換的數(shù)據(jù)都一樣。等于港幣多出來(lái)了
羽飛老師
2021 11/27 16:25
我這邊建議，如果確實(shí)沒(méi)問(wèn)題，你做一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失的對(duì)沖。把港幣對(duì)應(yīng)的貸方余額全部沖到財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是風(fēng)險(xiǎn)很大，我覺(jué)得肯定是前期賬務(wù)哪里出錯(cuò)?；蛘吣阍僦匦绿嵋幌?，看一下其他老師有沒(méi)有更好的處理方式和思路。
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