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宜家商貿(mào)公司2017年3月份，發(fā)生下列有關(guān)貨幣資金收付業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日，開出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金20000元。 (2)4日，收到南方公司的商業(yè)匯票一 張，金額1000000元，還清其上月所欠的貨款。 (3)5日，行政科張科出差，借支差旅費(fèi)30000元，以現(xiàn)金支付。 (4)8日，出納員將多余庫(kù)存現(xiàn)金50000元送存銀行。 (5)10日，行政張科出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)19000元，余款退回。 (6)15日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，用以償還北方公司的貨款500000元。 (7)18日，收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票100000元。 (8)20日，辦理銀行匯票一張，支付前欠的應(yīng)付鋼材款320000元。 (9)30日，在現(xiàn)金清查中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余3000元，原因待查。