問題已解決
宜家商貿(mào)公司2017年3月份,發(fā)生下列有關貨幣資金收付業(yè)務的經(jīng)濟業(yè)務: (1)1日,開出現(xiàn)金支票一張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。 (2)4日,收到南方公司的商業(yè)匯票一 張,金額1000000元,還清其上月所欠的貨款。 (3)5日,行政科張科出差,借支差旅費30000元,以現(xiàn)金支付。 (4)8日,出納員將多余庫存現(xiàn)金50000元送存銀行。 (5)10日,行政張科出差回來報銷差旅費19000元,余款退回。 (6)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,用以償還北方公司的貨款500000元。 (7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業(yè)承兌匯票100000元。 (8)20日,辦理銀行匯票一張,支付前欠的應付鋼材款320000元。 (9)30日,在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余3000元,原因待查。
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2021 11/25 13:15
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