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現(xiàn)在做2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬，職工互助，記其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)，從會(huì)員處收5000元，年末上繳保險(xiǎn)時(shí)繳納22000元，直接走的銀行存款，所以現(xiàn)在結(jié)完2019年的賬，2020年期初數(shù)，其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)借方有17640的余額。銀行明細(xì)對(duì)賬單余額是203503.45元，現(xiàn)在結(jié)余數(shù)是221143.45，多了其他應(yīng)付款的17640元，請(qǐng)問(wèn)一下如何調(diào)整，事業(yè)單位工會(huì)專戶，記往年賬。我們的互助保險(xiǎn)就是會(huì)員繳納一部分，另一部分從工會(huì)經(jīng)費(fèi)里出，所以現(xiàn)在數(shù)對(duì)不上，怎么調(diào)賬？