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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司的企業(yè)支付寶每月的最后一天都有提現(xiàn)，就比如我們公司最后一天從支付寶提現(xiàn)3000，這3000跨月到銀行，導(dǎo)致支付寶的余額多了3000，這個(gè)我應(yīng)該怎么處理呢
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你好，你可以下個(gè)月做到賬的。嗯。
2021 11/09 18:02
84785042 
2021 11/09 18:05
有好幾個(gè)月都是這樣呢
郭老師 
2021 11/09 18:06
都可以這么做的，都可以做到，下一個(gè)月直接借銀行存款，貸其他貨幣資金。
84785042
2021 11/09 18:08
下個(gè)月到賬只是銀行到賬3000然后月底出納又提現(xiàn)，然后支付寶余額又多出10000，應(yīng)該做什么憑證資料才能余額對(duì)上呢
郭老師
2021 11/09 18:09
你不要算本月的，你算累計(jì)的余額，剩余的余額。
郭老師
2021 11/09 18:10
從開業(yè)到本月的余額能對(duì)起來(lái)吧。
84785042
2021 11/09 18:33
不是很懂，比如六月企業(yè)支付寶一共提現(xiàn)5萬(wàn)到銀行，有1月月底體現(xiàn)，所以銀行6月到賬是4萬(wàn)，7月共提現(xiàn)6萬(wàn)到銀行，有2萬(wàn)月底提又要下月到賬，其實(shí)7月銀行到賬是5萬(wàn)，7月支付寶余額是多2萬(wàn)，那我7月直接做銀行存款6萬(wàn)，那不是銀行余額又對(duì)不上嗎
郭老師
2021 11/09 18:35
6月30號(hào)提現(xiàn)5
七月份到賬
借銀行
貸其他貨幣資金5
六月底的余額不一致，但是七月份坐上這個(gè)分錄之后，你的余額就一致啦。
84785042
2021 11/09 18:55
就是說(shuō)我5月底提現(xiàn)200沒到銀行，導(dǎo)致支付寶余額多200，也不用作余額調(diào)節(jié)表什么的，直接在6月做銀行存款200，貸其他貨幣資金，然后6月底出納又提現(xiàn)300，又到下月到賬，支付寶余額又多300，然后在7月做銀行存款300，貸其他貨幣資金300是這樣嘛
郭老師
2021 11/09 18:58
是的
是這么做的
余額調(diào)節(jié)表調(diào)整的是銀行和你單位的
84785042
2021 11/09 19:00
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/09 19:01
不用客氣
工作愉快
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