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市場風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場的風(fēng)險(xiǎn)溢酬這2個(gè)概念區(qū)別是什么，我在做題時(shí)總還是沒搞懂，

84785011| 提問時(shí)間：2021 11/03 15:54

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樸老師

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市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬和平均報(bào)酬率，這兩個(gè)的區(qū)別的關(guān)鍵字是風(fēng)險(xiǎn)和溢。溢是多出的意思，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么代表了市場收益率多出無風(fēng)險(xiǎn)收益率的溢價(jià)部分，因此市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬=Rm-Rf。而市場平均報(bào)酬率則=Rm

2021 11/03 15:56

84785011

2021 11/03 16:44

那有一題里答案為什么求的是5%%2b1.2*10%呢，如果這樣理解不是應(yīng)該是1.2*（10%-5%）嗎？

樸老師

2021 11/03 16:48

這個(gè)你看下有解析嗎

84785011

2021 11/03 17:05

麻煩老師看下，沒搞懂不一樣

樸老師

2021 11/03 17:13

同學(xué)你好這個(gè)直接乘以β系數(shù)

84785011

2021 11/03 17:15

為什么啊，沒懂如果按老師剛才說的意思

樸老師

2021 11/03 17:25

同學(xué)你好這個(gè)就是需要加起來不是減去

84785011

2021 11/03 17:27

我是說為什么不是風(fēng)險(xiǎn)收益率減無風(fēng)險(xiǎn)收益率后乘以貝塔系數(shù)再加上無風(fēng)險(xiǎn)收益率?。?/div>

樸老師

2021 11/03 17:34

同學(xué)你好因?yàn)楸匾找媛剩綗o風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率

84785011

2021 11/04 09:31

這個(gè)我知道啊，但為什么不是5%%2b1.2*（10%-5%)呢？

樸老師

2021 11/04 09:35

同學(xué)你好這個(gè)是加上的所以不是減去

84785011

2021 11/04 09:45

我這是加上啊，我是說為什么里面不用減5%，不是有公式是無風(fēng)險(xiǎn)收益率加上貝塔系數(shù)乘以風(fēng)險(xiǎn)收益率減無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？

樸老師

2021 11/04 09:51

　1.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率Rf，通常以國庫券的報(bào)酬率（到期收益率）來表示。　　2.平均股票（即市場組合）的必要報(bào)酬率Rm，即投資者承擔(dān)平均系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β＝1）時(shí)的必要報(bào)酬率。　　3.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格（Rm－Rf），亦稱市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是平均股票（即市場組合）的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率，或者說是投資者承擔(dān)了平均系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β＝1）時(shí)要求獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率。

84785011

2021 11/04 09:58

那這題里面10%是Rm啊，為什么不要減RF5%呢？

樸老師

2021 11/04 10:05

人家算的是資本成本不是只算收益

84785011

2021 11/04 10:12

那圖里下面那一題也是計(jì)算資本成本，為什么卻是理解的那樣算，上面題就不一樣呢？

樸老師

2021 11/04 10:16

同學(xué)你好什么圖片沒看到