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實(shí)務(wù)
問題已解決
A員工借B公司3000元備用金，另報(bào)銷3800元費(fèi)用，最終公司實(shí)付員工800元，帳上沖平借的備用金忘么做帳
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借其他應(yīng)收款貸銀行存款3000
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，3800。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款800
2021 10/10 13:52
84784993 
2021 10/10 13:56
借其他應(yīng)收款貸銀行存款3000
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，3800。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款800分錄是不是沒寫全，不大明白
郭老師 
2021 10/10 13:58
第一個是他借支的，第二個是回來報(bào)銷，同一個客戶，用一個往來科目代替著欠人家的錢。第二個分錄做了之后，其他應(yīng)收款貸方有余額，800表示欠著他的錢。
84784993
2021 10/10 13:58
這3000元實(shí)際未付，直接付了差額800.內(nèi)賬，但帳上要體現(xiàn)報(bào)銷明細(xì)3800.所以不會做這個帳
郭老師
2021 10/10 14:00
你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款這個3000沒有付嗎。那他借支的分錄你怎么做的？
84784993
2021 10/10 14:03
借：其他應(yīng)收款 A3000 貸:銀行存款3000
借:管理費(fèi)用 3800 貸其他應(yīng)收款，3000。貸銀行存款800做完發(fā)現(xiàn)銀行存款和帳上有3000差異，所以不知怎么做
郭老師
2021 10/10 14:10
你好，怎么會有差異
預(yù)支款的時候你分錄沒有做嗎？還是錢沒有支付出去？
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