問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下問(wèn)題！我的速達(dá)賬務(wù)系統(tǒng)里面只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款和預(yù)付賬款沒有用過(guò)！自動(dòng)生成的報(bào)表里面應(yīng)收，預(yù)收，應(yīng)付，預(yù)付都有數(shù)額！是不是自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款數(shù)額是速達(dá)軟件里應(yīng)收賬款的本月借方合計(jì)數(shù)，報(bào)表里預(yù)收賬款數(shù)額應(yīng)該是速達(dá)軟件里應(yīng)收賬款的本月貸方合計(jì)數(shù)？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/25 11:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好 需要看一下你報(bào)表的取數(shù)公式。
2021 09/25 11:26
84784949
2021 09/25 11:33
老師，預(yù)收和預(yù)付都沒有數(shù)額的，公式還會(huì)牽扯別的數(shù)額嗎
玲老師
2021 09/25 11:34
會(huì)的，報(bào)表一般是重分類。也會(huì)有數(shù)據(jù)。
84784949
2021 09/25 11:42
我的速達(dá)明細(xì)賬應(yīng)收賬款余額和自動(dòng)生成的報(bào)表的應(yīng)收減去預(yù)收后的余額是一致的，但是自動(dòng)生成的報(bào)表里的應(yīng)收數(shù)不是明細(xì)賬里的應(yīng)收借方合計(jì)數(shù)，報(bào)表里的預(yù)收數(shù)額不是明細(xì)賬里的應(yīng)收賬款的貸方合計(jì)數(shù)，這是怎么回事呢？
玲老師
2021 09/25 11:45
這需要去看你報(bào)表取數(shù)公式，才能找到原因。
84784949
2021 09/25 11:53
這樣是不是說(shuō)明報(bào)表設(shè)置的取數(shù)公式錯(cuò)了呢？但余額沒錯(cuò)的
玲老師
2021 09/25 11:53
應(yīng)該是報(bào)表重分類的原因。你報(bào)表平就沒有問(wèn)題。
玲老師
2021 09/25 11:54
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是根據(jù)應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款借方金額合計(jì)填寫的。
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