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1.你把銀行期末作為期初數(shù) 2.收入從合同梳理看下有沒(méi)有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收 3.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路 4.其他債權(quán)債務(wù)取未履行部分掛賬 5.通過(guò)出納也可以核對(duì)往來(lái)款

因?yàn)橘~務(wù)亂就不用去梳理以前已經(jīng)做完的，主要是為履行部分就可以！

主要是庫(kù)存出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

我新建一個(gè)帳套，把原來(lái)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)入期初，固定資產(chǎn)，往來(lái)怎么處理呢

未履行部分就是那些應(yīng)收應(yīng)付款嗎

把原來(lái)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)入期初是可以的 固定資產(chǎn)你可以看一下原來(lái)買(mǎi)多少錢(qián)，用了多長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)使用年限和殘值率，把折舊估出來(lái)，然后就可以做期初數(shù)據(jù)了 往來(lái)怎么處理， 1.收入從合同梳理看下有沒(méi)有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收 2.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路去查 3.其他往來(lái)取未履行部分掛賬，這個(gè)要和原來(lái)經(jīng)辦人對(duì)下，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款，還有個(gè)人借款和其他的往來(lái)。取余額就可以！你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取，還有余額的部分，如果說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有余額的部分，你就不要你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取還有余額的部分如果說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有余額的部分，你就不要去管啦。

期初數(shù)據(jù)錄入了要是借貸不平衡，怎樣處理呢

你用以前年度損益這科目核算！暫時(shí)不影響目前的利潤(rùn)，年終再結(jié)轉(zhuǎn)到！未分配利潤(rùn)，或者你選擇不影響損益的其他科目，專門(mén)來(lái)核算這個(gè)差異！便于你查賬就可以！