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實(shí)務(wù)
問題已解決
年中建賬，初始化的時候，除了填期初余額。累計借方和累計貸方，這個要填嗎？
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同學(xué)，你好
損益類科目的累計借方和累計貸方需要填寫
2021 08/27 19:54
84785000 
2021 08/27 20:01
本年累計實(shí)際發(fā)生額能等于本年累計發(fā)生額+本年利潤嗎。我覺得本年累計實(shí)際發(fā)生額，都是本年的。而這個本年利潤是包括上一年度的本年利潤加在一起的數(shù)。不僅僅是本年的利潤。這是不是不能相等
文靜老師 
2021 08/27 20:05
同學(xué)，本年發(fā)生額應(yīng)該用1月1日起的損益類(收入、費(fèi)用)發(fā)生額分別錄入，和本年利潤是兩回事。另外每年末本年利潤應(yīng)轉(zhuǎn)入利潤分配。
84785000
2021 08/27 20:09
比如說2020年本年利潤有余額。到年末的時候轉(zhuǎn)入未分配利潤，實(shí)際本年利潤就無余額了。那這個我看明細(xì)賬2021年本年利潤的期初還有余額是不是不對的。
文靜老師
2021 08/27 20:12
是的，同學(xué)，說明2020年本年利潤沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄
84785000
2021 08/27 20:14
這樣的話，我初始化時填寫本年利潤期初余額那一欄，我就填不對了。會出現(xiàn)提示損益不對，是嗎
84785000
2021 08/27 20:17
這樣的話，我做2021年中途建賬初始化時填寫2021年本年利潤期初余額那一欄，我就填不對了。會出現(xiàn)提示損益不對，是嗎
84785000
2021 08/27 20:19
如果2020年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。明細(xì)賬是不是會顯示有未分配利潤這個科目的余額。
文靜老師
2021 08/27 20:20
寫本年利潤余額不影響期初余額平衡，因?yàn)楸灸昀麧欈D(zhuǎn)利潤分配，利潤分配余額也在貸方。
不會提示損益不對，你需要把今年1月1日開始至建賬的收入費(fèi)用分別計入本年累計借方和本年累計貸方，和本年利潤無關(guān)
84785000
2021 08/27 20:37
我填了，還是提前損益什么的不想等，不對。但是試算平衡了，能讓啟用賬套，就是不知道哪里錯了
文靜老師
2021 08/27 20:40
提示信息是什么呢
84785000
2021 08/27 20:42
提示類似這樣的對話框
文靜老師
2021 08/27 21:07
如果你的發(fā)生額沒登錯，可以忽略
84785000
2021 08/27 21:54
沒等錯，但點(diǎn)是之后，又說我試算不平衡，不能啟用
文靜老師
2021 08/27 22:50
試算不平衡金額一定有問題，同學(xué)
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