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問(wèn)題已解決
甲資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)高于乙資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，為什么能得出甲資產(chǎn)的必要報(bào)酬率高于乙資產(chǎn)的必要報(bào)酬率？為什么是必要報(bào)酬率而不是預(yù)期收益率？
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必要報(bào)酬率，也稱最低必要報(bào)酬率或最低要求的收益率，表示投資者對(duì)某資產(chǎn)合理要求的最低收益率。
必要報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，必要報(bào)酬率越高。
預(yù)期收益率，是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的收益率。
預(yù)期報(bào)酬率=∑Pi×Ri。
預(yù)期收益率和必要報(bào)酬率是不同的概念。
2021 08/17 17:43
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