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建筑勞務公司，剛開始經營老板墊資1000多萬，后面對公賬戶里面有錢了，全部轉的是出納的備用金還款，還的之前墊資，之后的所有支付現金和發(fā)工資都用的出納備用金，資料不夠都是出納墊付，那么這些賬務該怎么做分錄
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鳥你好? ?借 費用或者成本貸其他應付款-老板 。 之前你掛其他應付款是掛的老板還是誰的明細科目??
2021 06/30 11:01
84785008 
2021 06/30 11:04
掛的出納名字，后面所有的墊資都是走的出納的名字，問題是后面還備用金的時候對公備注的是備用金，而不是還款，所有走現金都是走的出納卡，老板娘在管出納卡，她用的家人銀行卡全部走的備用金轉的對公資金
meizi老師 
2021 06/30 11:11
?你好? ?那你現在就紅沖出納的 其他應付款就行里? 這樣就會平衡的。? 你這個錢是出納 個人卡來收支的嘛? ?
84785008
2021 06/30 11:12
對的，那以后所有備用金都是走其他應付款出納名字嗎，不掛其他應收款賬戶是吧
84785008
2021 06/30 11:14
這個到時稅務稽查的話好解釋嗎
84785008
2021 06/30 11:17
還是把其他應付款沖完后在把備用金沖成其他應收款
84785008
2021 06/30 11:18
這樣都沖出納的名字
meizi老師
2021 06/30 11:19
?你好? 是的。 掛其他應付款。? ? 你最好是后期 改下公戶來收支。 不要大額走出納賬戶。 到時怕出納賬戶被監(jiān)控。? 先掛其他應付款? 然后沖完后? 就掛其他應收款 或者 一直掛其他應付款掛著 后面慢慢沖??
84785008
2021 06/30 11:22
好的，改公戶就是在開個一般戶來開支發(fā)工資那些，在提備用金那些是吧
meizi老師
2021 06/30 11:31
你好 是的。 是的。 你們自己 開戶來處理? 做明細即可??
84785008
2021 06/30 11:31
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 06/30 11:41
沒事的；希望能幫到你??
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