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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報(bào)表是平的怎么檢查資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)對(duì)不對(duì)啊
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您好
流動(dòng)資產(chǎn)+非流動(dòng)資產(chǎn)=期末資產(chǎn)總計(jì)嗎
2021 06/27 15:30
84784969 
2021 06/27 15:44
等于，兩個(gè)人編的報(bào)表資產(chǎn)總計(jì)不一致，怎么檢查
bamboo老師 
2021 06/27 15:45
那根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)查詢
84784969
2021 06/27 16:20
老師，如果余額表里資產(chǎn)小計(jì)借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計(jì)金額是不是就說明報(bào)表編對(duì)了
bamboo老師
2021 06/27 16:25
余額表里資產(chǎn)小計(jì)借方金額減貸方金額等于資產(chǎn)總計(jì)金額? 不一定 因?yàn)橛袘?yīng)收賬款貸方余額之類的 抵減了資產(chǎn)? 就是重分類填報(bào)表的話 會(huì)不一樣
84784969
2021 06/27 16:32
老師，請(qǐng)您幫我看看這張表編的對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2021 06/27 16:36
如果您應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款不重分類的話 這樣編制可以的?
84784969
2021 06/27 16:47
科目余額表里沒有預(yù)付、預(yù)收和壞賬準(zhǔn)備就代表沒有重分類是嗎？
bamboo老師
2021 06/27 16:49
不是的 是看資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 如果沒有設(shè)置 那就是不需要重分類 不過有的單位要自己設(shè)置 不然報(bào)表有負(fù)數(shù) 不好看
84784969
2021 06/27 16:51
怎么看有沒有設(shè)置，我編的報(bào)表里就有負(fù)數(shù)啊，這是自己手輸進(jìn)去的
bamboo老師
2021 06/27 16:53
那您單位需要重分類么
如果不需要 就這樣編制可以的
看軟件設(shè)置啊
84784969
2021 06/27 17:11
如果要重分類，我怎么知道應(yīng)收賬款是多少，預(yù)收賬款是多少，參照什么數(shù)據(jù)
bamboo老師
2021 06/27 17:12
看科目余額表的明細(xì)科目的期末數(shù) 比如應(yīng)收賬款-甲是借方余額 就填在應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款-乙是貸方余額就填預(yù)收賬款欄次
84784969
2021 06/27 17:35
老師我這張編的是重分類的，給沒重分類編的資產(chǎn)總計(jì)不一致，麻煩你再幫我看看這張重分類編的對(duì)不對(duì)
84784969
2021 06/27 17:36
老師，麻煩你幫我看看哦
bamboo老師
2021 06/27 17:44
重分類后跟沒有重分類是不一樣的?
您短期借款資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)什么填的
84784969
2021 06/27 17:55
是根據(jù)科目余額表，貸方填的
bamboo老師
2021 06/27 17:57
您把兩個(gè)科目并在一起填的 就是2005
84784969
2021 06/27 18:09
短期借款是把2001和2005并在一起填的，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款余額都在貸方就填到應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款里了，那這張報(bào)表填的對(duì)嗎？
bamboo老師
2021 06/27 18:23
如果是這個(gè)思路的話 正確的
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