問題已解決

請問資產(chǎn)負債表期末余額數(shù)據(jù)，是截止到某月，上期余額加本期借貸方抵消后的數(shù)據(jù)嗎？還是本期借貸方抵消的數(shù)據(jù)

84785020| 提問時間：2021 06/15 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，比如資產(chǎn)類的，就是上一個月余額加上本期借方減去本期貸方。
2021 06/15 09:20
84785020
2021 06/15 09:41
為啥我把貨幣資金加上期余額以后，資產(chǎn)負債表就不平了?。恳前幢酒诮璺綔p去貸方數(shù)據(jù)填，剛好兩邊就是平的，現(xiàn)在資產(chǎn)總額比負債所有者權(quán)益，剛好多了貨幣資金期初余額數(shù)，什么原因??？不知道哪里出了問題？
郭老師
2021 06/15 09:43
你看的是發(fā)生額還是余額？你是不是看的是余額？我說的這個是本期借方，貸方是發(fā)生額。
84785020
2021 06/15 09:51
就是用本期借方發(fā)生額減去本期貸方發(fā)生額的余額，填入貨幣資金，剛好兩邊就平了，加上上期余額，就不平了
郭老師
2021 06/15 09:53
在驗證一下其他的科目。
84785020
2021 06/15 10:06
應收應付，預收預付，其它應收：應付，都是按本期借貸方發(fā)生額重分類填的，沒有加上上期余額，其它科目都沒有加上期余額，老師問題出在哪里??？我都驗證幾遍了，想不出來原因，是有些科目要加上期余額嗎？
郭老師
2021 06/15 10:10
那你的科目余額表余額不等于資產(chǎn)負債表嗎
郭老師
2021 06/15 10:11
如果不等于的話，你看下你的科目余額表是不是期初加上本期借方發(fā)生額減去本期貸方發(fā)生額。
84785020
2021 06/15 10:12
科目余額表是指本月的余額吧？excel表做的分錄，
84785020
2021 06/15 10:14
是當月的余額，還是累計當月，借借貸貸以后的余額?。?/div>
郭老師
2021 06/15 10:15
你好，科目余額表是本月的余額。
84785020
2021 06/15 10:24
要重分類的科目也要加上上期余額嗎？還是說只有資產(chǎn)類科目需要加上期余額？負債類科目不用加上期余額嗎？
郭老師
2021 06/15 10:28
你好，重分類的，直接看你的明細余額就可以了，不需要加上期初。
84785020
2021 06/15 10:32
用本期借貸方發(fā)生額做重分類就可以了是吧？除了重分類的，其它都需要加期初余額嗎？
郭老師
2021 06/15 10:34
你好，對的是的，是這么做的。
84785020
2021 06/15 11:16
老師！你說的不對吧？往來科目只做當月重分類后，平不了，我把上月重分類數(shù)據(jù)疊加才平，試了好多種做法
郭老師
2021 06/15 11:19
你好看的是明細余額，這個余額已經(jīng)加上期初和期，本期啦。
84785020
2021 06/15 11:22
這個資產(chǎn)負債表，不是緊緊反應當月的報表？是反應公司成立至今截止當月的數(shù)據(jù)情況報表吧？
郭老師
2021 06/15 11:25
你好是的從成立到現(xiàn)在的
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