問題已解決

老師我想請問一下 以前會計做的賬，我需要查2020年支付××多少錢，賬上用了其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，我要看其他應(yīng)收借款累計跟其他應(yīng)付貸方累計相加數(shù)嗎？

84784969| 提問時間：2021 06/09 20:55
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
同學(xué)，您好，如果是同一個人，掛了其他應(yīng)收，又掛了其他應(yīng)付，是需要看兩個科目累計相加數(shù)
2021 06/09 20:59
84784969
2021 06/09 21:02
其他應(yīng)收是看借發(fā)累計數(shù)？其他應(yīng)付是看貸方本年累計金額，把這兩個本年累計借貸方想加就是總共該付他的費用，是這個意思
梁梁老師
2021 06/09 21:42
你看看其他應(yīng)收款余額是不是在借方呀，如果是借方證明他借公司的錢，其他應(yīng)付款余額在貸方證明公司借他的錢，兩個科目相減，如果余額在貸方，就是總共還要支付給他費用
84784969
2021 06/09 21:48
這個我懂老師，應(yīng)收應(yīng)付相沖是借就是他欠公司的現(xiàn)在是應(yīng)收負數(shù)，-39067.12應(yīng)付也是負數(shù)-31123.17，相沖公司欠他七千多
84784969
2021 06/09 21:50
現(xiàn)在我就是想看該收他總共多少錢，該付他總共多少錢，我是想知道這個數(shù)，該付他多少錢，就看應(yīng)收貸方金額跟其他應(yīng)付貸方金額吧？
梁梁老師
2021 06/09 22:02
該付他多少錢，就是看應(yīng)收貸方金額跟其他應(yīng)付貸方金額相加
84784969
2021 06/09 22:13
老師我這么糾結(jié)的原因就是其他應(yīng)收貸方金額是216034.25其他應(yīng)付是負數(shù)31123.17元是應(yīng)付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬多，現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額負數(shù)39067.12其他應(yīng)付余額是負31123.17元，是公司欠他7943.95
梁梁老師
2021 06/09 22:19
216,034.25+31,123.17?184,911.08?39,067.12?31,123.17，你計算的是正確的，
梁梁老師
2021 06/09 22:20
216,034.25+31,123.17 ?184,911.08?39,067.12?31,123.17， 你計算的是正確的，
84784969
2021 06/09 22:24
但實際的費用是不算前面的，只算2020年11到12月費用都是二十多萬，今天我也查了明細分錄，每筆都做了，一一對應(yīng)，可看本年累計算出來的金額只有十八萬多，這個數(shù)據(jù)不對，不知道什么原因造成的
梁梁老師
2021 06/09 22:35
那你看看11月份之前的是不是也是電腦財務(wù)軟件，或者是11月份之前的每月月底有沒有結(jié)賬結(jié)賬，
84784969
2021 06/09 22:39
都是軟件做的賬，現(xiàn)在真的是懵了，看本年累計跟銀行流水對比是員工欠公司錢，看余額對沖是公司欠員工七千多，我都不知道到底整年到至今改付他多少？
梁梁老師
2021 06/09 23:00
你先按月去核對，看看數(shù)據(jù)有沒有相差，然后一對一排斥
84784969
2021 06/09 23:10
按月從10月到2021年1月有一一核對，只看這幾個月費用共計二十萬，但看科目余額表本年累計想加只有18萬多，不知道哪里原因?qū)е?/div>
梁梁老師
2021 06/09 23:18
發(fā)生額累計合計是不包含期初的數(shù)據(jù)，余額是包含著期初的數(shù)據(jù)在里面了
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