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老師，金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表與科目余額對(duì)不上什么原因？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/28 13:10
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是往來(lái)賬科目重分類(lèi)了嗎？
2021 04/28 13:11
84784994
2021 04/28 13:13
看下這公式，
84784994
2021 04/28 13:14
應(yīng)收科目，
耿老師
2021 04/28 13:14
你好！你們是應(yīng)收對(duì)不上嗎？還有哪幾個(gè)項(xiàng)目？
84784994
2021 04/28 13:23
老師這是同一個(gè)月數(shù)據(jù)對(duì)不上
耿老師
2021 04/28 13:25
你好！你這樣你把對(duì)不上的科目給我寫(xiě)一下我看看。我這邊看截圖不太清晰。
84784994
2021 04/28 13:33
資產(chǎn)負(fù)債 上的應(yīng)收金額是1627969.56，平等表金額是1073908.35，科目表是864497.77，全部表對(duì)不上的，怎么回事呀？
耿老師
2021 04/28 13:36
你好！看看應(yīng)收賬款明細(xì)科目有沒(méi)有貸方余額，或者是預(yù)收賬款借方余額
84784994
2021 04/28 13:39
應(yīng)收期初有貸方余額，預(yù)收余額表平了，
耿老師
2021 04/28 13:41
你好，這屬于報(bào)表重分類(lèi)，只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的就可以。
84784994
2021 04/28 13:43
老師，科目余額表不平衡，
耿老師
2021 04/28 13:45
你好，你有未記賬憑證嗎？
84784994
2021 04/28 13:47
就是這個(gè)沒(méi)加上科目余額里，怎么回事？
耿老師
2021 04/28 13:49
你好！這憑證審核記賬了嗎？
84784994
2021 04/28 13:50
過(guò)帳了，結(jié)轉(zhuǎn)了，
耿老師
2021 04/28 13:53
你好！找一下你的軟件客服，看看是不是有非正常退出產(chǎn)生的數(shù)據(jù)異常。
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