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問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)不一致，請(qǐng)問怎么自查哪里出問題
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你好，檢查憑證看看有沒有錯(cuò)，資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的原理就是根據(jù)“資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益”這一會(huì)計(jì)恒等式編制的，如果你出現(xiàn)這樣的情況，那就只能說明，你資產(chǎn)或負(fù)債或所有者權(quán)益這三個(gè)中有項(xiàng)目填錯(cuò)了。
2021 04/18 18:10
84784984 
2021 04/18 18:13
核對(duì)金額發(fā)現(xiàn)余額調(diào)節(jié)表和負(fù)債表上的數(shù)據(jù)不一致，要以哪份數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
莊老師 
2021 04/18 21:26
你好，這個(gè)不好說，要看銀行存款余額表和余額調(diào)節(jié)表調(diào)后相符嗎
84784984
2021 04/18 21:33
是相符的，但是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)不一樣，
莊老師
2021 04/18 21:34
銀行存款余額表和余額調(diào)節(jié)表調(diào)后相符。那是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)的，
84784984
2021 04/18 21:37
我也知道不對(duì)，但是不知道是哪里不對(duì)，也有可能是分錄不對(duì)，我拿差異/2得出的數(shù)是正數(shù)，我該怎么表訴才能讓老師比較好理解
莊老師
2021 04/18 21:42
你好，這個(gè)沒有看到你的賬務(wù)處理，不知道問題出在哪里，
84784984
2021 04/18 21:43
老師要怎么給你看我的財(cái)務(wù)處理
莊老師
2021 04/18 21:48
你好，你的整體賬務(wù)處理和編制資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字依據(jù)，是用手工的，還要科目匯總表，
84784984
2021 04/18 21:49
金蝶軟件自動(dòng)生成的
莊老師
2021 04/19 06:00
你好，是金蝶軟件做賬，第一查一下憑證有沒有借貸方錯(cuò)，第二問一下軟件人員，公式有沒有設(shè)錯(cuò)，
84784984
2021 04/19 08:37
老師，今早我查看了余額調(diào)節(jié)吧賬面是平的，公式也是對(duì)的，
莊老師
2021 04/19 08:54
你好，這樣看來是資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表錯(cuò)的，
84784984
2021 04/19 09:16
按照余額調(diào)節(jié)表的數(shù)單獨(dú)做資產(chǎn)負(fù)債表也還是會(huì)有差異
莊老師
2021 04/19 10:16
你好，這個(gè)你要認(rèn)真核對(duì)一下，看看差錯(cuò)在哪里，
84784984
2021 04/19 10:29
我再檢查一下分錄，也有可能是我分錄做錯(cuò)了，但不知道是錯(cuò)誤的分錄
莊老師
2021 04/19 10:29
你好，是的，祝你學(xué)習(xí)快樂
84784984
2021 04/19 14:55
老師，我核對(duì)科目，資產(chǎn)負(fù)債表是的期末數(shù)是期初數(shù)+本期發(fā)生額，調(diào)節(jié)余額表上的期末數(shù)又只是本期發(fā)生額，那應(yīng)該是取哪里的數(shù)
莊老師
2021 04/19 15:09
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)會(huì)不會(huì)相符，
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