免費(fèi)問答

某制造廠2011年7月上旬發(fā)生以下與現(xiàn)金有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1．7月1日填制現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金1 000元。 2．7月2日業(yè)務(wù)員張華因公出差申請(qǐng)借款500元。 3．7月5日辦公室借定額備用金2 000元。 4．7月7日職工張華出差回來，報(bào)銷費(fèi)用300元，歸還余款200元。 5．7月8日收到零星收入1 000元，送存銀行。 6．7月10日辦公室報(bào)銷費(fèi)用600元，補(bǔ)足備用金。 要求: (1)指出出納在辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)的流程與手續(xù); (2)根據(jù)上述業(yè)務(wù)登記庫存現(xiàn)金日記賬。