問(wèn)題已解決

科目金額向上匯總校驗(yàn):期初借方余額:0.0000,下級(jí)匯總期初借方余額:0.0000,期初借方余額校驗(yàn)通過(guò);期初貸方余額:13725.6200,下級(jí)匯總期初貸方余額:13725.6200,期初貸方余額校驗(yàn)通過(guò);借方發(fā)生額:556.7000,下級(jí)匯總借方發(fā)生額:556.7000,借方發(fā)生額校驗(yàn)通過(guò);貸方發(fā)生額:0.0000,下級(jí)匯總貸方發(fā)生額:0.0000,貸方發(fā)生額校驗(yàn)通過(guò);期末借方余額:0.0000,下級(jí)匯總期末借方余額:545.0800,差額:545.0800;期末貸方余額:13168.9200,下級(jí)匯總期末貸方余額:13714.0000,差額:545.0800-----請(qǐng)問(wèn)老師,這是什么意思?怎么解決?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/01 16:04
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Basage老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
科目編碼不規(guī)范或科目級(jí)別不完整導(dǎo)致個(gè)別科目不能匯總、下級(jí)科目不能向上級(jí)科目匯總等
2021 04/01 23:49
Basage老師
2021 04/01 23:51
你好,原因如上,解決如下 ①憑證表、余額表均會(huì)發(fā)生這類錯(cuò)誤。出錯(cuò)時(shí),應(yīng)對(duì)科目表、憑證表、余額表分別按科目代碼進(jìn)行分組,觀察科目代碼的編碼形式,看科目代碼表和余額表中是否存在編碼級(jí)別缺失的情況, ②然后將憑證表與科目代碼表進(jìn)行左連接查詢,看是否存在憑證表中有,但科目代碼中沒(méi)有的科目。將余額表與科目代碼表進(jìn)行左連接和右連接查詢,看是否存在科目代碼表中有,但余額表中沒(méi)有的科目,或者科目代碼表中有,但余額表中沒(méi)有的科目。
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