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問題已解決
資產負債表左邊年初數不等于右邊年初數，不知是什么原因？
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你好
你這個年初數據哪里來的
2021 03/04 22:27
84784972 
2021 03/04 22:49
是上年的
郭老師 
2021 03/04 23:13
上年的期末余額不平的嗎
84784972
2021 03/04 23:15
平的。上年期末數左右兩邊都是相等的。
84784972
2021 03/04 23:16
就是現在的右邊的年初數
郭老師
2021 03/04 23:17
核對下
是不是有數據有問題
看不出來的截圖看下
84784972
2021 03/04 23:21
好的，我看看
84784972
2021 03/04 23:29
是其他應收款的數據和上年期末數不一致。去年的是1386733.04，今年的是1409898.39
郭老師
2021 03/04 23:52
那你看下差額是不是這個金額
84784972
2021 03/05 00:03
是的，左邊年初數就差這個差額23165.35
84784972
2021 03/05 00:05
但我看了1月的科目余額表的其他應收款期初余額是1386733.04
84784972
2021 03/05 00:06
為什么會多了23165.35，這個數是怎么增加出來的呢
郭老師
2021 03/05 00:25
你是軟件做賬的嗎
自動年結還是需要你手動的
84784972
2021 03/05 00:31
是軟件做賬
84784972
2021 03/05 00:31
年結是結轉本年利潤嗎
84784972
2021 03/05 00:34
和結轉損益
84784972
2021 03/05 00:48
用的是金蝶kis
84784972
2021 03/05 01:18
過賬－結損益－過賬－結本年利潤－過賬－結賬，之后是自動結轉余額到下一年度的
郭老師
2021 03/05 07:06
是的
是這么做的
你的其他應付款有負數余額的嗎
84784972
2021 03/05 07:38
你問的是1月的其他應付款嗎？
84784972
2021 03/05 07:46
沒有的，圖片是1月的科目余額表的數據
郭老師
2021 03/05 08:19
你好
看去年12月末的
84784972
2021 03/05 08:24
圖片為12月的
郭老師
2021 03/05 08:41
那就是你的軟件結轉到下年不對
84784972
2021 03/05 09:07
那怎么辦
郭老師
2021 03/05 09:21
問下你的軟件售后的
看下公式取數
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